de CoreCap Advisors Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de CoreCap Advisors Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 175 mil	Vender	5.104 -500	-9%	-US$ 19,2 mil	0,01%	897
2026 Q2	US$ 228 mil	Manter	5.604	–	–	0,01%	818
2026 Q1	US$ 220 mil	Manter	5.604	–	–	0,01%	777
2025 Q4	US$ 205 mil	Vender	5.604 -1.000	-15%	-US$ 38 mil	0,01%	785
2025 Q3	US$ 262 mil	Comprar	6.604 +1.000	+18%	+US$ 37,7 mil	0,01%	716
2025 Q2	US$ 203 mil	Vender	5.604 -500	-8%	-US$ 16,7 mil	0,01%	744
2025 Q1	US$ 199 mil	Vender	6.104 -700	-10%	-US$ 23 mil	0,01%	682
2024 Q4	US$ 216 mil	Vender	6.804 -600	-8%	-US$ 19,7 mil	0,01%	688
2024 Q3	US$ 243 mil	Comprar	+7.404	Nova	+US$ 218 mil	0,01%	624
2024 Q2	–	Vender	-5.904	Encerrada	-US$ 159 mil	–	2535
2024 Q1	US$ 159 mil	Vender	5.904 -2.500	-30%	-US$ 66 mil	0,01%	688
2023 Q4	US$ 225 mil	Comprar	+8.404	Nova	+US$ 215 mil	0,01%	526
2022 Q4	US$ 153 mil	Comprar	+5.404	Nova	+US$ 152 mil	0,01%	597
2022 Q3	–	Vender	-6.103	Encerrada	-US$ 189 mil	–	2025
2022 Q2	US$ 189 mil	Comprar	+6.103	Nova	+US$ 201 mil	0,01%	531
2022 Q1	–	Vender	-2.090	Encerrada	-US$ 73 mil	–	2028
2021 Q4	US$ 73 mil	Comprar	+2.090	Nova	+US$ 70,4 mil	﹤0,01%	870

Outros fundos que detêm UTG

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas AUM de US$ 354 mi

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de US$ 261 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)

HBW Advisory Services Simi Valley, California AUM de US$ 1,01 bi 17,08% Retorno est. (1 ano)

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de US$ 123 mi 1,3% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 11,62% Retorno est. (1 ano)

MIM

Merrion Investment Management Cranford, New Jersey AUM de US$ 202 mi 43,14% Retorno est. (1 ano)

FFWM

Future Financial Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 163 mi 15,03% Retorno est. (1 ano)

Atlas Brown Louisville, Kentucky AUM de US$ 379 mi 27,6% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CoreCap Advisors em UTG no T3 2026

CoreCap Advisors reduziu sua participação em Reaves Utility Income Fund (UTG) em 8,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 19,2 mil e ficando com 5.104 ações avaliadas em US$ 175 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 897.

CoreCap Advisors informou pela primeira vez uma posição em UTG no T4 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 262 mil em T3 2025. 36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CoreCap Advisors detinha 5.104 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 175 mil.
CoreCap Advisors vendeu 500 ações de Reaves Utility Income Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 19,2 mil.
Reaves Utility Income Fund representou 0,01% da carteira de CoreCap Advisors em T3 2026, sua posição nº 897.
CoreCap Advisors informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T4 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Reaves Utility Income Fund de CoreCap Advisors atingiu o pico de US$ 262 mil em T3 2025.
36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.