Smith Asset Managements Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith Asset Management Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,5 Mio. $	Verkaufen	72.740 -1.139	-2 %	-43.751 $	2,04 %	19
2026 Q2	3,01 Mio. $	Verkaufen	73.879 -1.501	-2 %	-62.692 $	2,37 %	13
2026 Q1	2,96 Mio. $	Verkaufen	75.380 -1.627	-2 %	-63.601 $	2,54 %	13
2025 Q4	2,82 Mio. $	Verkaufen	77.007 -2.253	-3 %	-85.664 $	2,33 %	17
2025 Q3	3,14 Mio. $	Verkaufen	79.260 -677	-0,8 %	-25.544 $	2,67 %	12
2025 Q2	2,89 Mio. $	Verkaufen	79.937 -723	-0,9 %	-24.152 $	2,5 %	14
2025 Q1	2,62 Mio. $	Verkaufen	80.660 -227	-0,3 %	-7.464 $	2,47 %	16
2024 Q4	2,56 Mio. $	Kaufen	+80.887	Neu	+2,66 Mio. $	2,5 %	15

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM

OFA

Oak Family Advisors Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBW Advisory Services Simi Valley, California 1,01 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM

LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 415 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kercheville Advisors San Antonio, Texas 361 Mio. $ AUM 57,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Smith Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Smith Asset Management verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 43.751 $ und hielt danach 72.740 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $. Die Position macht 2,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Smith Asset Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smith Asset Management 72.740 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 2,5 Mio. $.
Smith Asset Management verkaufte 1.139 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 43.751 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q3 2026 2,04 % des Portfolios von Smith Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 19.
Smith Asset Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Smith Asset Management in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2025 mit 3,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Smith Asset Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .