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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
67,8 Mio. $
| 162.858 $ | ﹤0,01 % |
6.022
+776
| +15 % | +20.837 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
927
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
983 Mio. $
| 162.733 $ | ﹤0,01 % |
+4.250
| Neu | +182.641 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
928
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
65 Mio. $
| 162.302 $ | ﹤0,01 % |
5.197
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
929
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,88 Mrd. $
| 162.221 $ | ﹤0,01 % |
1.632
+245
| +18 % | +23.150 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
930
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,69 Mrd. $
| 161.499 $ | ﹤0,01 % |
3.581
+468
| +15 % | +20.533 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
931
VICI Properties
VICI
25,5 Mrd. $
| 160.865 $ | ﹤0,01 % |
7.003
+3.268
| +87 % | +84.164 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
932
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 159.395 $ | ﹤0,01 % |
1.088
-36
| -3 % | -5.572 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
933
National Fuel Gas
NFG
7,54 Mrd. $
| 159.306 $ | ﹤0,01 % |
2.100
-70
| -3 % | -5.680 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
934
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,85 Mrd. $
| 158.662 $ | ﹤0,01 % |
975
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
935
10x Genomics
TXG
9,8 Mrd. $
| 158.311 $ | ﹤0,01 % |
1.752
+1.700
| +3.269 % | +99.455 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
936
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 157.962 $ | ﹤0,01 % |
2.855
+450
| +19 % | +25.719 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
937
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 157.360 $ | ﹤0,01 % |
1.402
-4.740
| -77 % | -562.786 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
938
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 156.202 $ | ﹤0,01 % |
1.437
-767
| -35 % | -85.059 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
939
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,41 Mrd. $
| 155.642 $ | ﹤0,01 % |
1.421
+31
| +2 % | +3.431 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
940
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 155.570 $ | ﹤0,01 % |
805
-473
| -37 % | -99.254 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
941
Riot Platforms
RIOT
5,26 Mrd. $
| 154.651 $ | ﹤0,01 % |
7.675
-1.550
| -17 % | -32.614 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
942
DexCom
DXCM
30,3 Mrd. $
| 154.545 $ | ﹤0,01 % |
1.791
+1.178
| +192 % | +98.022 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
943
Crane Co
CR
11,8 Mrd. $
| 154.070 $ | ﹤0,01 % |
755
+20
| +3 % | +4.231 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
944
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 153.696 $ | ﹤0,01 % |
1.617
+439
| +37 % | +39.611 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
945
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 152.918 $ | ﹤0,01 % |
2.383
-670
| -22 % | -47.693 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
946
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 152.728 $ | ﹤0,01 % |
936
-61
| -6 % | -10.919 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
947
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3,02 Mrd. $
| 152.600 $ | ﹤0,01 % |
1.342
+127
| +10 % | +14.452 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
948
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,4 Mrd. $
| 152.073 $ | ﹤0,01 % |
8.198
+2.720
| +50 % | +49.413 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
949
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
919 Mio. $
| 151.448 $ | ﹤0,01 % |
13.250
-2.500
| -16 % | -31.728 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
950
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 151.438 $ | ﹤0,01 % |
3.108
+249
| +9 % | +12.830 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .