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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
11,1 Mrd. $
| 141.109 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
977
Hecla Mining
HL
10,2 Mrd. $
| 140.957 $ | ﹤0,01 % |
8.277
+619
| +8 % | +10.878 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
978
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
76,5 Mio. $
| 140.591 $ | ﹤0,01 % |
6.853
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
979
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
708 Mio. $
| 140.425 $ | ﹤0,01 % |
3.842
-91
| -2 % | -3.212 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
980
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,55 Mrd. $
| 140.354 $ | ﹤0,01 % |
3.025
-202
| -6 % | -9.450 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
981
HSBC
HSBC
321 Mrd. $
| 140.219 $ | ﹤0,01 % |
1.411
-574
| -29 % | -58.773 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
982
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
644 Mio. $
| 140.200 $ | ﹤0,01 % |
2.148
-40
| -2 % | -2.570 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
983
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 140.146 $ | ﹤0,01 % |
3.026
-861
| -22 % | -41.241 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
984
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,18 Mrd. $
| 140.133 $ | ﹤0,01 % |
6.876
-538
| -7 % | -11.531 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
985
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 139.617 $ | ﹤0,01 % |
4.390
-1.784
| -29 % | -60.810 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
986
Franklin Universal Trust
FT
181 Mio. $
| 139.608 $ | ﹤0,01 % |
19.830
-2.908
| -13 % | -22.550 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
987
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
293 Mio. $
| 138.594 $ | ﹤0,01 % |
2.652
+483
| +22 % | +24.540 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
988
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
TLTI
19,9 Mio. $
| 138.347 $ | ﹤0,01 % |
3.349
+2.232
| +200 % | +97.481 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
989
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
246 Mio. $
| 137.396 $ | ﹤0,01 % |
4.261
+842
| +25 % | +26.471 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
990
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 137.381 $ | ﹤0,01 % |
2.852
-123
| -4 % | -6.280 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
991
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
814 Mio. $
| 136.789 $ | ﹤0,01 % |
12.820
+1.700
| +15 % | +19.670 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
992
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
| 136.623 $ | ﹤0,01 % |
479
-14.011
| -97 % | -4,4 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
993
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 135.929 $ | ﹤0,01 % |
1.911
-58
| -3 % | -4.282 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
994
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 135.836 $ | ﹤0,01 % |
3.270
+84
| +3 % | +3.607 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
995
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
752 Mio. $
| 135.754 $ | ﹤0,01 % |
7.015
-1
| -0 % | -20 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
996
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
| 135.563 $ | ﹤0,01 % |
4.735
+59
| +1 % | +1.679 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
997
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,59 Mrd. $
| 134.443 $ | ﹤0,01 % |
110
+33
| +43 % | +42.109 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
998
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,2 Mrd. $
| 133.375 $ | ﹤0,01 % |
1.478
+194
| +15 % | +17.720 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
999
ING
ING
94,6 Mrd. $
| 133.303 $ | ﹤0,01 % |
3.755
+284
| +8 % | +9.902 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1000
Marathon Digital Holdings
MARA
2,93 Mrd. $
| 132.686 $ | ﹤0,01 % |
11.711
+8.060
| +221 % | +92.761 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .