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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
| 126.814 $ | ﹤0,01 % |
2.410
+45
| +2 % | +2.398 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1027
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 126.521 $ | ﹤0,01 % |
2.330
+664
| +40 % | +40.962 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1028
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 123.905 $ | ﹤0,01 % |
1.242
-16
| -1 % | -1.612 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1029
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
62,4 Mio. $
| 123.483 $ | ﹤0,01 % |
6.068
+1.249
| +26 % | +25.188 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1030
Aehr Test Systems
AEHR
2,09 Mrd. $
| 123.429 $ | ﹤0,01 % |
1.239
-12
| -1 % | -1.099 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1031
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
| 122.783 $ | ﹤0,01 % |
3.019
+361
| +14 % | +14.791 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1032
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
452 Mio. $
| 122.640 $ | ﹤0,01 % |
8.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1033
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,37 Mrd. $
| 122.084 $ | ﹤0,01 % |
3.061
+3
| +0,1 % | +117 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1034
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 121.813 $ | ﹤0,01 % |
1.144
+32
| +3 % | +3.207 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
1035
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,89 Mrd. $
| 121.380 $ | ﹤0,01 % |
2.431
-182.381
| -99 % | -9,14 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1036
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 120.280 $ | ﹤0,01 % |
983
+74
| +8 % | +10.157 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1037
Block Inc
XYZ
47 Mrd. $
| 119.560 $ | ﹤0,01 % |
1.626
+500
| +44 % | +39.798 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1038
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
| 119.468 $ | ﹤0,01 % |
341
+210
| +160 % | +80.483 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1039
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
107 Mio. $
| 119.321 $ | ﹤0,01 % |
2.831
+455
| +19 % | +19.176 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1040
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 119.248 $ | ﹤0,01 % |
2.570
-7
| -0,3 % | -349 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1041
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
| 118.114 $ | ﹤0,01 % |
1.320
-594
| -31 % | -54.153 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1042
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,2 Mrd. $
| 117.477 $ | ﹤0,01 % |
515
-1
| -0,2 % | -251 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1043
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| 117.426 $ | ﹤0,01 % |
2.138
+365
| +21 % | +21.760 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1044
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,87 Mrd. $
| 117.310 $ | ﹤0,01 % |
2.903
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1045
USA Rare Earth Inc
USAR
3,84 Mrd. $
| 117.272 $ | ﹤0,01 % |
8.329
-216
| -3 % | -3.668 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1046
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 116.927 $ | ﹤0,01 % |
565
+40
| +8 % | +8.313 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1047
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
390 Mio. $
| 116.793 $ | ﹤0,01 % |
3.221
+1.484
| +85 % | +54.179 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1048
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 116.657 $ | ﹤0,01 % |
3.295
-111
| -3 % | -4.456 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1049
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF
FOPC
32,1 Mio. $
| 116.470 $ | ﹤0,01 % |
4.794
-188
| -4 % | -4.724 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1050
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
105 Mio. $
| 116.276 $ | ﹤0,01 % |
3.330
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .