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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
2,410
+45
| +2% | +USD 2.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1027
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
2,330
+664
| +40% | +USD 41 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1028
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
1,242
-16
| -1% | -USD 1.61 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1029
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
USD 62.1 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
6,068
+1,249
| +26% | +USD 25.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1030
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1806 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
1,239
-12
| -1% | -USD 1.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1031
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
3,019
+361
| +14% | +USD 14.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1032
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 444 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1033
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2374 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
3,061
+3
| +0.1% | +USD 117 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1034
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,144
+32
| +3% | +USD 3.21 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
1035
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3897 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
2,431
-182,381
| -99% | -USD 9.14 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1036
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
983
+74
| +8% | +USD 10.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1037
Block Inc
XYZ
USD 45.9 mil M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
1,626
+500
| +44% | +USD 39.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1038
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
341
+210
| +160% | +USD 80.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1039
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
USD 105 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
2,831
+455
| +19% | +USD 19.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1040
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
2,570
-7
| -0.3% | -USD 349 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1041
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
1,320
-594
| -31% | -USD 54.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1042
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
515
-1
| -0.2% | -USD 251 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1043
Baker Hughes
BKR
USD 55.5 mil M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
2,138
+365
| +21% | +USD 21.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1044
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2813 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
2,903
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1045
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3502 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
8,329
-216
| -3% | -USD 3.67 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1046
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
565
+40
| +8% | +USD 8.31 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1047
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 388 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
3,221
+1,484
| +85% | +USD 54.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1048
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
3,295
-111
| -3% | -USD 4.46 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1049
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF
FOPC
USD 32.3 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
4,794
-188
| -4% | -USD 4.72 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1050
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
USD 104 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
3,330
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.