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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
2,410
+45
| +2% | +US$2.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1027
Realty Income
O
US$537억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
2,330
+664
| +40% | +US$4.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1028
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
1,242
-16
| -1% | -US$1.61천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1029
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
US$6210만
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
6,068
+1,249
| +26% | +US$2.52만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1030
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.8억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
1,239
-12
| -1% | -US$1.1천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1031
Barrick Mining
B
US$632억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
3,019
+361
| +14% | +US$1.48만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1032
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.45억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1033
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.8억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
3,061
+3
| +0.1% | +US$117 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1034
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
1,144
+32
| +3% | +US$3.21천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
1035
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
2,431
-182,381
| -99% | -US$914만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1036
Hartford Financial Services
HIG
US$373억
| US$12만 | ﹤0.01% |
983
+74
| +8% | +US$1.02만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1037
Block Inc
XYZ
US$462억
| US$12만 | ﹤0.01% |
1,626
+500
| +44% | +US$3.98만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1038
Roper Technologies
ROP
US$430억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
341
+210
| +160% | +US$8.05만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1039
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$1.06억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
2,831
+455
| +19% | +US$1.92만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1040
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
2,570
-7
| -0.3% | -US$349 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1041
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
1,320
-594
| -31% | -US$5.42만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1042
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
515
-1
| -0.2% | -US$251 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1043
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
2,138
+365
| +21% | +US$2.18만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1044
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.2억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
2,903
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1045
USA Rare Earth Inc
USAR
US$35.4억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
8,329
-216
| -3% | -US$3.67천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1046
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
565
+40
| +8% | +US$8.31천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1047
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.89억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
3,221
+1,484
| +85% | +US$5.42만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1048
Nike
NKE
US$558억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
3,295
-111
| -3% | -US$4.46천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1049
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF
FOPC
US$3229만
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
4,794
-188
| -4% | -US$4.72천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1050
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$1.04억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
3,330
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.