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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.7억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
14,649
+1,247
| +9% | +US$1.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1052
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
709
-71
| -9% | -US$1.19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1053
Imperial Oil
IMO
US$632억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
924
-30
| -3% | -US$3.82천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1054
Targa Resources
TRGP
US$606억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
420
+292
| +228% | +US$8.17만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1055
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$7.92억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+4,549
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1056
Royal Gold
RGLD
US$198억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
476
-69
| -13% | -US$1.58만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1057
Zscaler
ZS
US$388억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
559
-279
| -33% | -US$4.75만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1058
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.9억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
6,722
+607
| +10% | +US$1.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1059
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
17,392
-42,458
| -71% | -US$29.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1060
CleanSpark
CLSK
US$20.9억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
8,584
+3,019
| +54% | +US$3.96만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1061
TFS Financial
TFSL
US$46.5억
| US$11만 | ﹤0.01% |
6,811
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1062
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$11만 | ﹤0.01% |
842
-323
| -28% | -US$4.18만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1063
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$11만 | ﹤0.01% |
2,087
+130
| +7% | +US$6.84천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1064
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$11만 | ﹤0.01% |
4,969
-75
| -1% | -US$1.7천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1065
Suncor Energy
SU
US$899억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
1,609
-9
| -0.6% | -US$586 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1066
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
2,148
-803
| -27% | -US$4.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1067
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
9,900
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1068
First Majestic Silver
AG
US$75억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
6,145
-1,005
| -14% | -US$1.85만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1069
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.01억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
10,520
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1070
Harley-Davidson
HOG
US$29.4억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
4,434
-1,908
| -30% | -US$5.04만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1071
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.35억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
1,889
+185
| +11% | +US$1.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1072
Fastly Inc
FSLY
US$36.2억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
+4,208
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1073
Dynatrace
DT
US$182억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
1,866
+1,386
| +289% | +US$6.85만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1074
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.07억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
2,597
+555
| +27% | +US$2.26만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1075
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.52억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
2,969
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.