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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,9 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
14.649
+1.247
| +9% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1052
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
709
-71
| -9% | -US$ 11,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1053
Imperial Oil
IMO
US$ 65,2 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
924
-30
| -3% | -US$ 3,82 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1054
Targa Resources
TRGP
US$ 64,8 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
420
+292
| +228% | +US$ 81,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1055
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$ 786 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+4.549
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1056
Royal Gold
RGLD
US$ 19,3 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
476
-69
| -13% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1057
Zscaler
ZS
US$ 41,6 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
559
-279
| -33% | -US$ 47,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1058
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,43 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
6.722
+607
| +10% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1059
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,88 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
17.392
-42.458
| -71% | -US$ 298 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1060
CleanSpark
CLSK
US$ 2,02 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
8.584
+3.019
| +54% | +US$ 39,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1061
TFS Financial
TFSL
US$ 4,66 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
6.811
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1062
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,14 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
842
-323
| -28% | -US$ 41,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1063
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,59 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
2.087
+130
| +7% | +US$ 6,84 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1064
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
4.969
-75
| -1% | -US$ 1,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1065
Suncor Energy
SU
US$ 92,8 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
1.609
-9
| -0,6% | -US$ 586 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1066
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
2.148
-803
| -27% | -US$ 41,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1067
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,37 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
9.900
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1068
First Majestic Silver
AG
US$ 7,28 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
6.145
-1.005
| -14% | -US$ 18,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1069
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$ 399 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
10.520
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1070
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,01 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
4.434
-1.908
| -30% | -US$ 50,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1071
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 641 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
1.889
+185
| +11% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1072
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,89 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
+4.208
| Nova | +US$ 97,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1073
Dynatrace
DT
US$ 18,5 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
1.866
+1.386
| +289% | +US$ 68,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1074
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 106 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
2.597
+555
| +27% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1075
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 252 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
2.969
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.