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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,86 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.311
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1077
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
6.611
-13.890
| -68% | -US$ 221 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1078
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,9 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.368
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1079
Diamondback Energy
FANG
US$ 55,2 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
578
-1.704
| -75% | -US$ 333 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1080
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
US$ 71 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
3.566
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1081
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 281 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
2.382
+1.011
| +74% | +US$ 47,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1082
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,5 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
2.155
+817
| +61% | +US$ 40,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
1083
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
3.378
-280.627
| -99% | -US$ 8,64 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1084
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,83 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
17.909
-1.887
| -10% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1085
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,88 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
1.489
-26
| -2% | -US$ 1,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1086
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$ 1,72 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
8.400
+7.400
| +740% | +US$ 69,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1087
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$ 533 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
23.061
+331
| +1% | +US$ 1,65 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1088
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
2.349
+37
| +2% | +US$ 1,71 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1089
Roku
ROKU
US$ 23,8 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
673
+212
| +46% | +US$ 31,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1090
Ouster
OUST
US$ 2,02 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
2.537
-4.650
| -65% | -US$ 185 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1091
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
4.219
-155
| -4% | -US$ 3,84 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1092
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
US$ 55,1 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
3.675
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1093
Airbnb
ABNB
US$ 104 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
635
+206
| +48% | +US$ 33,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1094
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.177
+917
| +353% | +US$ 81,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1095
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,73 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
2.660
+365
| +16% | +US$ 15 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1096
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
18.018
+16
| +0,1% | +US$ 102 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1097
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,1 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
2.657
+75
| +3% | +US$ 3,02 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1098
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$ 104 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
3.300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1099
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$ 72,7 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
2.393
+89
| +4% | +US$ 3,87 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1100
Nucor
NUE
US$ 58,5 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
429
+28
| +7% | +US$ 7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.