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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,74 Mrd. $
| 107.109 $ | ﹤0,01 % |
1.311
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1077
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 106.776 $ | ﹤0,01 % |
6.611
-13.890
| -68 % | -220.765 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1078
Sun Life Financial
SLF
43,7 Mrd. $
| 106.663 $ | ﹤0,01 % |
1.368
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1079
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
| 106.242 $ | ﹤0,01 % |
578
-1.704
| -75 % | -333.438 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1080
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
71 Mio. $
| 106.175 $ | ﹤0,01 % |
3.566
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1081
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
274 Mio. $
| 105.980 $ | ﹤0,01 % |
2.382
+1.011
| +74 % | +47.224 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1082
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 105.313 $ | ﹤0,01 % |
2.155
+817
| +61 % | +40.574 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
1083
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
| 104.178 $ | ﹤0,01 % |
3.378
-280.627
| -99 % | -8,64 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1084
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
| 103.341 $ | ﹤0,01 % |
17.909
-1.887
| -10 % | -11.134 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1085
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,94 Mrd. $
| 103.232 $ | ﹤0,01 % |
1.489
-26
| -2 % | -1.799 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1086
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,77 Mrd. $
| 103.068 $ | ﹤0,01 % |
8.400
+7.400
| +740 % | +69.251 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1087
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
552 Mio. $
| 102.623 $ | ﹤0,01 % |
23.061
+331
| +1 % | +1.654 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1088
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 102.534 $ | ﹤0,01 % |
2.349
+37
| +2 % | +1.713 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1089
Roku
ROKU
23,1 Mrd. $
| 102.484 $ | ﹤0,01 % |
673
+212
| +46 % | +31.902 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1090
Ouster
OUST
2,08 Mrd. $
| 102.343 $ | ﹤0,01 % |
2.537
-4.650
| -65 % | -184.738 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1091
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 102.320 $ | ﹤0,01 % |
4.219
-155
| -4 % | -3.840 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1092
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
55,1 Mio. $
| 102.128 $ | ﹤0,01 % |
3.675
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1093
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
| 102.041 $ | ﹤0,01 % |
635
+206
| +48 % | +33.777 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1094
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
| 101.599 $ | ﹤0,01 % |
1.177
+917
| +353 % | +81.494 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1095
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,39 Mrd. $
| 100.947 $ | ﹤0,01 % |
2.660
+365
| +16 % | +15.015 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1096
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 100.906 $ | ﹤0,01 % |
18.018
+16
| +0,1 % | +102 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1097
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
| 100.700 $ | ﹤0,01 % |
2.657
+75
| +3 % | +3.020 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1098
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
104 Mio. $
| 100.647 $ | ﹤0,01 % |
3.300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1099
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72 Mio. $
| 100.410 $ | ﹤0,01 % |
2.393
+89
| +4 % | +3.870 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1100
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
| 100.294 $ | ﹤0,01 % |
429
+28
| +7 % | +6.999 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .