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CoreCap Advisors

CoreCap Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,48 Mrd. $ Umschlag 15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+40,7 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+27,9 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+23,8 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+20,8 Mio. $
5
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+42,2 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+11,7 Mio. $
3
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+10,5 Mio. $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+9,14 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+8,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,5 %
2 Technologie 9,69 %
3 Industrie 3,32 %
4 Gesundheitswesen 2,12 %
5 Finanzwesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBIT-Symbol
1101
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
99.603 $ ﹤0,01 %
2.104
+136
+7 % +5.484 $
2024 Q4
7 Quartale
SPTI-Symbol
1102
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
99.247 $ ﹤0,01 %
3.638
-678
-16 % -18.956 $
2022 Q4
15 Quartale
SRE-Symbol
1103
Sempra
SRE
53,4 Mrd. $
99.009 $ ﹤0,01 %
1.270
+809
+175 % +69.963 $
2024 Q3
8 Quartale
SHYG-Symbol
1104
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
98.913 $ ﹤0,01 %
2.397
-36
-1 % -1.514 $
2023 Q4
11 Quartale
CCEP-Symbol
1105
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,2 Mrd. $
98.659 $ ﹤0,01 %
970
+860
+782 % +91.089 $
2024 Q4
7 Quartale
GCOW-Symbol
1106
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,56 Mrd. $
98.641 $ ﹤0,01 %
2.204
+246
+13 % +11.326 $
2023 Q2
13 Quartale
CLPT-Symbol
1107
ClearPoint Neuro
CLPT
280 Mio. $
98.339 $ ﹤0,01 %
8.054
– –
2024 Q1
10 Quartale
HCA-Symbol
1108
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
98.150 $ ﹤0,01 %
230
+149
+184 % +61.065 $
2024 Q1
10 Quartale
VRSN-Symbol
1109
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
98.000 $ ﹤0,01 %
347
-4
-1 % -1.135 $
2024 Q3
8 Quartale
ECG-Symbol
1110
Everus Construction Group
ECG
5,55 Mrd. $
97.894 $ ﹤0,01 %
833
-56
-6 % -7.079 $
2024 Q4
7 Quartale
AROC-Symbol
1111
Archrock
AROC
5,15 Mrd. $
97.049 $ ﹤0,01 %
3.204
-10.015
-76 % -339.801 $
2026 Q2
1 Quartal
NFRA-Symbol
1112
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
2,98 Mrd. $
96.876 $ ﹤0,01 %
1.553
+45
+3 % +2.934 $
2024 Q1
10 Quartale
SPLV-Symbol
1113
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,13 Mrd. $
96.752 $ ﹤0,01 %
1.372
– –
2023 Q4
11 Quartale
AU-Symbol
1114
AngloGold Ashanti
AU
46,3 Mrd. $
96.393 $ ﹤0,01 %
1.026
+457
+80 % +43.410 $
2025 Q1
6 Quartale
GRC-Symbol
1115
Gorman-Rupp
GRC
1,91 Mrd. $
96.269 $ ﹤0,01 %
1.292
+1
+0,1 % +78 $
2024 Q3
8 Quartale
DDEC-Symbol
1116
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
431 Mio. $
95.870 $ ﹤0,01 %
1.973
+118
+6 % +5.672 $
2024 Q1
10 Quartale
DWMF-Symbol
1117
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
32,7 Mio. $
95.751 $ ﹤0,01 %
2.885
+4
+0,1 % +136 $
2024 Q1
10 Quartale
JNK-Symbol
1118
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
95.632 $ ﹤0,01 %
1.031
-3.955
-79 % -377.178 $
2021 Q4
19 Quartale
BTX-Symbol
1119
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
999 Mio. $
95.188 $ ﹤0,01 %
10.600
+1.000
+10 % +8.661 $
2026 Q2
1 Quartal
IAGG-Symbol
1120
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
94.710 $ ﹤0,01 %
1.925
-1.707
-47 % -84.899 $
2024 Q1
10 Quartale
EBAY-Symbol
1121
eBay
EBAY
53,6 Mrd. $
94.680 $ ﹤0,01 %
892
-888
-50 % -96.693 $
2024 Q3
8 Quartale
AMT-Symbol
1122
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
94.583 $ ﹤0,01 %
577
-15
-3 % -2.575 $
2024 Q1
10 Quartale
EBF-Symbol
1123
Ennis
EBF
565 Mio. $
94.272 $ ﹤0,01 %
4.188
-105
-2 % -2.274 $
2025 Q1
6 Quartale
CHD-Symbol
1124
Church & Dwight Co
CHD
24,7 Mrd. $
94.197 $ ﹤0,01 %
999
-3
-0,3 % -295 $
2024 Q3
8 Quartale
LPG-Symbol
1125
Dorian LPG
LPG
2,25 Mrd. $
93.877 $ ﹤0,01 %
1.705
-507
-23 % -24.302 $
2025 Q3
4 Quartale
43 44
45
46 47

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Argent Trust Co
Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,5 Mrd. $ AUM 22,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
  • CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .