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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
| 88.274 $ | ﹤0,01 % |
914
+11
| +1 % | +1.041 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1152
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
| 88.138 $ | ﹤0,01 % |
1.295
+142
| +12 % | +11.499 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1153
SiriusXM
SIRI
9,05 Mrd. $
| 88.015 $ | ﹤0,01 % |
3.400
+270
| +9 % | +7.871 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1154
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 87.776 $ | ﹤0,01 % |
1.413
+325
| +30 % | +21.221 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1155
MYR Group
MYRG
4,44 Mrd. $
| 87.738 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1156
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
601 Mio. $
| 87.723 $ | ﹤0,01 % |
3.428
+705
| +26 % | +18.052 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1157
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
| 87.521 $ | ﹤0,01 % |
2.204
+151
| +7 % | +6.121 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1158
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
190 Mio. $
| 87.362 $ | ﹤0,01 % |
2.313
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1159
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
705 Mio. $
| 87.169 $ | ﹤0,01 % |
3.819
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1160
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 87.092 $ | ﹤0,01 % |
988
-10
| -1 % | -856 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1161
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,03 Mrd. $
| 87.051 $ | ﹤0,01 % |
3.119
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1162
AST SpaceMobile
ASTS
12,6 Mrd. $
| 86.524 $ | ﹤0,01 % |
1.470
-14
| -0,9 % | -902 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1163
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,54 Mrd. $
| 86.354 $ | ﹤0,01 % |
3.338
+540
| +19 % | +13.413 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1164
PIMCO Global StockPLUS & Income Fund
PGP
93,9 Mio. $
| 85.890 $ | ﹤0,01 % |
10.500
-200
| -2 % | -1.716 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1165
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
217 Mio. $
| 85.838 $ | ﹤0,01 % |
4.732
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1166
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
| 85.735 $ | ﹤0,01 % |
2.023
-57
| -3 % | -2.521 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1167
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,78 Mrd. $
| 85.715 $ | ﹤0,01 % |
820
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1168
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
817 Mio. $
| 85.120 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-612
| -23 % | -26.750 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1169
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
FGSM
46,6 Mio. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
2.488
-1.033
| -29 % | -36.294 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1170
Century Aluminum
CENX
3,4 Mrd. $
| 84.985 $ | ﹤0,01 % |
2.362
+507
| +27 % | +22.432 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1171
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 84.768 $ | ﹤0,01 % |
5.689
-588
| -9 % | -8.684 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1172
Black Hills Corp
BKH
5,83 Mrd. $
| 84.727 $ | ﹤0,01 % |
1.209
+37
| +3 % | +2.695 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1173
ARK Innovation ETF
ARKK
6,2 Mrd. $
| 84.378 $ | ﹤0,01 % |
947
-94
| -9 % | -7.688 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1174
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
346 Mio. $
| 84.281 $ | ﹤0,01 % |
6.775
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1175
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
| 84.110 $ | ﹤0,01 % |
885
+436
| +97 % | +44.838 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .