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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 84.083 $ | ﹤0,01 % |
3.131
-151
| -5 % | -4.025 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1177
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
259 Mio. $
| 84.015 $ | ﹤0,01 % |
1.310
-9
| -0,7 % | -616 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1178
Darden Restaurants
DRI
24,7 Mrd. $
| 83.882 $ | ﹤0,01 % |
434
+374
| +623 % | +78.179 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1179
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,54 Mrd. $
| 83.642 $ | ﹤0,01 % |
871
-811
| -48 % | -84.926 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1180
Johnson Controls International
JCI
89,7 Mrd. $
| 83.541 $ | ﹤0,01 % |
562
+28
| +5 % | +4.053 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1181
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
| 83.306 $ | ﹤0,01 % |
1.785
+18
| +1 % | +893 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1182
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 83.207 $ | ﹤0,01 % |
778
+31
| +4 % | +3.547 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1183
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 82.546 $ | ﹤0,01 % |
780
-3.032
| -80 % | -376.221 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1184
Invesco High Income Trust II
VLT
57,5 Mio. $
| 82.316 $ | ﹤0,01 % |
9.055
+236
| +3 % | +2.344 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1185
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 82.238 $ | ﹤0,01 % |
1.050
-211
| -17 % | -17.062 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1186
First Trust Indxx Critical Metals ETF
FMTL
26,9 Mio. $
| 82.227 $ | ﹤0,01 % |
2.375
+500
| +27 % | +17.437 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1187
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
219 Mio. $
| 81.082 $ | ﹤0,01 % |
15.127
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1188
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
72,5 Mio. $
| 80.673 $ | ﹤0,01 % |
3.324
+48
| +1 % | +1.244 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1189
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 80.669 $ | ﹤0,01 % |
1.738
+245
| +16 % | +12.748 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1190
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,88 Mrd. $
| 80.564 $ | ﹤0,01 % |
503
-183
| -27 % | -27.642 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1191
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,67 Mrd. $
| 80.164 $ | ﹤0,01 % |
2.553
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1192
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,4 Mrd. $
| 80.140 $ | ﹤0,01 % |
565
+501
| +783 % | +80.535 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1193
Invesco QQQ Equal Weight ETF
QEW
20,6 Mio. $
| 80.095 $ | ﹤0,01 % |
+2.690
| Neu | +79.989 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1194
Curtiss-Wright
CW
18,2 Mrd. $
| 79.398 $ | ﹤0,01 % |
146
+55
| +60 % | +36.208 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1195
ON Semiconductor
ON
29,6 Mrd. $
| 79.253 $ | ﹤0,01 % |
1.031
-5.064
| -83 % | -406.615 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1196
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
486 Mio. $
| 78.931 $ | ﹤0,01 % |
2.279
+16
| +0,7 % | +536 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1197
Domino's
DPZ
10,4 Mrd. $
| 78.581 $ | ﹤0,01 % |
262
+38
| +17 % | +12.456 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1198
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,78 Mrd. $
| 78.235 $ | ﹤0,01 % |
1.122
+211
| +23 % | +14.739 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1199
US Foods
USFD
22,2 Mrd. $
| 78.194 $ | ﹤0,01 % |
848
-8
| -0,9 % | -809 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1200
CALL
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 78.100 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +108.888 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .