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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08억
| US$8.41만 | ﹤0.01% |
3,131
-151
| -5% | -US$4.02천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1177
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.56억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
1,310
-9
| -0.7% | -US$616 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1178
Darden Restaurants
DRI
US$243억
| US$8.39만 | ﹤0.01% |
434
+374
| +623% | +US$7.82만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1179
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.3억
| US$8.36만 | ﹤0.01% |
871
-811
| -48% | -US$8.49만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1180
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$8.35만 | ﹤0.01% |
562
+28
| +5% | +US$4.05천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1181
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.5억
| US$8.33만 | ﹤0.01% |
1,785
+18
| +1% | +US$893 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1182
Bunge Global
BG
US$196억
| US$8.32만 | ﹤0.01% |
778
+31
| +4% | +US$3.55천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1183
Albemarle
ALB
US$111억
| US$8.25만 | ﹤0.01% |
780
-3,032
| -80% | -US$37.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1184
Invesco High Income Trust II
VLT
US$5743만
| US$8.23만 | ﹤0.01% |
9,055
+236
| +3% | +US$2.34천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1185
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$8.22만 | ﹤0.01% |
1,050
-211
| -17% | -US$1.71만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1186
First Trust Indxx Critical Metals ETF
FMTL
US$2668만
| US$8.22만 | ﹤0.01% |
2,375
+500
| +27% | +US$1.74만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1187
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$2.18억
| US$8.11만 | ﹤0.01% |
15,127
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1188
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
US$7281만
| US$8.07만 | ﹤0.01% |
3,324
+48
| +1% | +US$1.24천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1189
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$8.07만 | ﹤0.01% |
1,738
+245
| +16% | +US$1.27만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1190
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$19.1억
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
503
-183
| -27% | -US$2.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1191
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$8.02만 | ﹤0.01% |
2,553
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1192
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$8.01만 | ﹤0.01% |
565
+501
| +783% | +US$8.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1193
Invesco QQQ Equal Weight ETF
QEW
US$2071만
| US$8.01만 | ﹤0.01% |
+2,690
| 신규 | +US$8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1194
Curtiss-Wright
CW
US$183억
| US$7.94만 | ﹤0.01% |
146
+55
| +60% | +US$3.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1195
ON Semiconductor
ON
US$300억
| US$7.93만 | ﹤0.01% |
1,031
-5,064
| -83% | -US$40.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1196
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$4.85억
| US$7.89만 | ﹤0.01% |
2,279
+16
| +0.7% | +US$536 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1197
Domino's
DPZ
US$102억
| US$7.86만 | ﹤0.01% |
262
+38
| +17% | +US$1.25만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1198
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$48억
| US$7.82만 | ﹤0.01% |
1,122
+211
| +23% | +US$1.47만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1199
US Foods
USFD
US$221억
| US$7.82만 | ﹤0.01% |
848
-8
| -0.9% | -US$809 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1200
콜옵션
eBay
EBAY
US$547억
| US$7.81만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.