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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
USD 108 M
| USD 84.1 k | ﹤0.01% |
3,131
-151
| -5% | -USD 4.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1177
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 258 M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
1,310
-9
| -0.7% | -USD 616 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1178
Darden Restaurants
DRI
USD 24 mil M
| USD 83.9 k | ﹤0.01% |
434
+374
| +623% | +USD 78.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1179
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1579 M
| USD 83.6 k | ﹤0.01% |
871
-811
| -48% | -USD 84.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1180
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 83.5 k | ﹤0.01% |
562
+28
| +5% | +USD 4.05 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1181
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2099 M
| USD 83.3 k | ﹤0.01% |
1,785
+18
| +1% | +USD 893 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1182
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 83.2 k | ﹤0.01% |
778
+31
| +4% | +USD 3.55 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1183
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 82.5 k | ﹤0.01% |
780
-3,032
| -80% | -USD 376 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1184
Invesco High Income Trust II
VLT
USD 56.9 M
| USD 82.3 k | ﹤0.01% |
9,055
+236
| +3% | +USD 2.34 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1185
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 82.2 k | ﹤0.01% |
1,050
-211
| -17% | -USD 17.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1186
First Trust Indxx Critical Metals ETF
FMTL
USD 25.4 M
| USD 82.2 k | ﹤0.01% |
2,375
+500
| +27% | +USD 17.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1187
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
USD 214 M
| USD 81.1 k | ﹤0.01% |
15,127
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1188
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
USD 70.8 M
| USD 80.7 k | ﹤0.01% |
3,324
+48
| +1% | +USD 1.24 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1189
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 80.7 k | ﹤0.01% |
1,738
+245
| +16% | +USD 12.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1190
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1843 M
| USD 80.6 k | ﹤0.01% |
503
-183
| -27% | -USD 27.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1191
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2675 M
| USD 80.2 k | ﹤0.01% |
2,553
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1192
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.5 mil M
| USD 80.1 k | ﹤0.01% |
565
+501
| +783% | +USD 80.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1193
Invesco QQQ Equal Weight ETF
QEW
USD 20.3 M
| USD 80.1 k | ﹤0.01% |
+2,690
| Nuevas | +USD 80 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1194
Curtiss-Wright
CW
USD 17.2 mil M
| USD 79.4 k | ﹤0.01% |
146
+55
| +60% | +USD 36.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1195
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 79.3 k | ﹤0.01% |
1,031
-5,064
| -83% | -USD 407 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1196
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
USD 503 M
| USD 78.9 k | ﹤0.01% |
2,279
+16
| +0.7% | +USD 536 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1197
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 78.6 k | ﹤0.01% |
262
+38
| +17% | +USD 12.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1198
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4739 M
| USD 78.2 k | ﹤0.01% |
1,122
+211
| +23% | +USD 14.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1199
US Foods
USFD
USD 21.8 mil M
| USD 78.2 k | ﹤0.01% |
848
-8
| -0.9% | -USD 809 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1200
Opción de compra
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 78.1 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.