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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$ 108 mi
| US$ 84,1 mil | ﹤0,01% |
3.131
-151
| -5% | -US$ 4,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1177
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 258 mi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
1.310
-9
| -0,7% | -US$ 616 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1178
Darden Restaurants
DRI
US$ 24 bi
| US$ 83,9 mil | ﹤0,01% |
434
+374
| +623% | +US$ 78,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1179
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,58 bi
| US$ 83,6 mil | ﹤0,01% |
871
-811
| -48% | -US$ 84,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1180
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 83,5 mil | ﹤0,01% |
562
+28
| +5% | +US$ 4,05 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1181
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,1 bi
| US$ 83,3 mil | ﹤0,01% |
1.785
+18
| +1% | +US$ 893 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1182
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 83,2 mil | ﹤0,01% |
778
+31
| +4% | +US$ 3,55 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1183
Albemarle
ALB
US$ 11,1 bi
| US$ 82,5 mil | ﹤0,01% |
780
-3.032
| -80% | -US$ 376 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1184
Invesco High Income Trust II
VLT
US$ 56,9 mi
| US$ 82,3 mil | ﹤0,01% |
9.055
+236
| +3% | +US$ 2,34 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1185
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 82,2 mil | ﹤0,01% |
1.050
-211
| -17% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1186
First Trust Indxx Critical Metals ETF
FMTL
US$ 25,4 mi
| US$ 82,2 mil | ﹤0,01% |
2.375
+500
| +27% | +US$ 17,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1187
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$ 214 mi
| US$ 81,1 mil | ﹤0,01% |
15.127
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1188
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
US$ 70,8 mi
| US$ 80,7 mil | ﹤0,01% |
3.324
+48
| +1% | +US$ 1,24 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1189
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 80,7 mil | ﹤0,01% |
1.738
+245
| +16% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1190
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,84 bi
| US$ 80,6 mil | ﹤0,01% |
503
-183
| -27% | -US$ 27,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1191
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,68 bi
| US$ 80,2 mil | ﹤0,01% |
2.553
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1192
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,5 bi
| US$ 80,1 mil | ﹤0,01% |
565
+501
| +783% | +US$ 80,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1193
Invesco QQQ Equal Weight ETF
QEW
US$ 20,3 mi
| US$ 80,1 mil | ﹤0,01% |
+2.690
| Nova | +US$ 80 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1194
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,2 bi
| US$ 79,4 mil | ﹤0,01% |
146
+55
| +60% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1195
ON Semiconductor
ON
US$ 28,1 bi
| US$ 79,3 mil | ﹤0,01% |
1.031
-5.064
| -83% | -US$ 407 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1196
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$ 503 mi
| US$ 78,9 mil | ﹤0,01% |
2.279
+16
| +0,7% | +US$ 536 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1197
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 78,6 mil | ﹤0,01% |
262
+38
| +17% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1198
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,74 bi
| US$ 78,2 mil | ﹤0,01% |
1.122
+211
| +23% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1199
US Foods
USFD
US$ 21,8 bi
| US$ 78,2 mil | ﹤0,01% |
848
-8
| -0,9% | -US$ 809 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1200
Opção de compra
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.