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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Carvana
CVNA
US$ 63,6 bi
| US$ 74,8 mil | ﹤0,01% |
1.196
+963
| +413% | +US$ 65,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1227
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,58 bi
| US$ 74,7 mil | ﹤0,01% |
1.873
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1228
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,39 bi
| US$ 74,4 mil | ﹤0,01% |
883
+71
| +9% | +US$ 6,17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1229
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,07 bi
| US$ 74,4 mil | ﹤0,01% |
478
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1230
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35 bi
| US$ 74,3 mil | ﹤0,01% |
3.028
+96
| +3% | +US$ 2,46 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1231
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 74,1 mil | ﹤0,01% |
1.862
+151
| +9% | +US$ 6,07 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1232
Aurora
AUR
US$ 9,8 bi
| US$ 73,8 mil | ﹤0,01% |
13.330
+19
| +0,1% | +US$ 119 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1233
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$ 237 mi
| US$ 73,2 mil | ﹤0,01% |
2.628
+1.245
| +90% | +US$ 34,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1234
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,4 bi
| US$ 72,4 mil | ﹤0,01% |
641
+85
| +15% | +US$ 8,96 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1235
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| US$ 72,3 mil | ﹤0,01% |
186
+11
| +6% | +US$ 4,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1236
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,56 bi
| US$ 72,2 mil | ﹤0,01% |
2.784
+425
| +18% | +US$ 11,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1237
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 880 mi
| US$ 72,1 mil | ﹤0,01% |
6.201
+710
| +13% | +US$ 8,11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1238
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 894 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
1.581
-45
| -3% | -US$ 2,03 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1239
LPL Financial
LPLA
US$ 24,7 bi
| US$ 71,9 mil | ﹤0,01% |
235
+19
| +9% | +US$ 6,46 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1240
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 71,8 mil | ﹤0,01% |
1.385
-7
| -0,5% | -US$ 381 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1241
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 71,6 mil | ﹤0,01% |
688
+135
| +24% | +US$ 15,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1242
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,1 bi
| US$ 71,5 mil | ﹤0,01% |
428
-196
| -31% | -US$ 40,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1243
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,9 bi
| US$ 71,5 mil | ﹤0,01% |
1.606
+76
| +5% | +US$ 3,41 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1244
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
US$ 309 mi
| US$ 71,5 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 74,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1245
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,17 bi
| US$ 71,4 mil | ﹤0,01% |
3.500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1246
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
1.159
-536
| -32% | -US$ 32 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1247
Antero Resources
AR
US$ 12,4 bi
| US$ 70,5 mil | ﹤0,01% |
2.112
-239
| -10% | -US$ 8,63 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1248
HP
HPQ
US$ 29,8 bi
| US$ 69,9 mil | ﹤0,01% |
2.233
-267
| -11% | -US$ 7,71 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1249
Core Scientific
CORZ
US$ 4,23 bi
| US$ 69,6 mil | ﹤0,01% |
4.355
+2.930
| +206% | +US$ 57,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1250
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$ 336 mi
| US$ 69,5 mil | ﹤0,01% |
5.573
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.