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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Shake Shack
SHAK
US$ 2,74 bi
| US$ 65,3 mil | ﹤0,01% |
1.113
+25
| +2% | +US$ 1,59 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1277
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 742 mi
| US$ 65,2 mil | ﹤0,01% |
1.101
+21
| +2% | +US$ 1,21 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1278
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$ 1,16 bi
| US$ 65,1 mil | ﹤0,01% |
4.150
+3.000
| +261% | +US$ 46,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1279
MDU Resources
MDU
US$ 4,07 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
3.508
-212
| -6% | -US$ 4,25 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1280
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 64,3 mil | ﹤0,01% |
163
+61
| +60% | +US$ 24,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1281
HEICO Corp
HEI
US$ 41,9 bi
| US$ 64,3 mil | ﹤0,01% |
212
+200
| +1.667% | +US$ 68 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1282
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,51 bi
| US$ 64,3 mil | ﹤0,01% |
564
+372
| +194% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1283
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
1.271
-20
| -2% | -US$ 1,01 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1284
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$ 466 mi
| US$ 63,9 mil | ﹤0,01% |
1.367
-17
| -1% | -US$ 836 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1285
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$ 267 mi
| US$ 63,6 mil | ﹤0,01% |
5.529
+1.945
| +54% | +US$ 24 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1286
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,93 bi
| US$ 63,4 mil | ﹤0,01% |
633
-82
| -11% | -US$ 8,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1287
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,26 bi
| US$ 63,2 mil | ﹤0,01% |
4.262
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1288
Ameren
AEE
US$ 30,2 bi
| US$ 62,8 mil | ﹤0,01% |
632
+10
| +2% | +US$ 1,08 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1289
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,94 bi
| US$ 62,8 mil | ﹤0,01% |
2.969
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1290
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,94 bi
| US$ 62,6 mil | ﹤0,01% |
751
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1291
Avery Dennison
AVY
US$ 14 bi
| US$ 62,4 mil | ﹤0,01% |
365
+2
| +0,6% | +US$ 341 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1292
Rubrik
RBRK
US$ 25 bi
| US$ 62,4 mil | ﹤0,01% |
545
+397
| +268% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1293
Campbell Soup
CPB
US$ 6,34 bi
| US$ 61,9 mil | ﹤0,01% |
3.122
-1.494
| -32% | -US$ 33,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1294
NexGen Energy
NXE
US$ 5,43 bi
| US$ 61,7 mil | ﹤0,01% |
6.764
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1295
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 381 mi
| US$ 61,6 mil | ﹤0,01% |
5.250
+516
| +11% | +US$ 6,39 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1296
Cencora
COR
US$ 64,6 bi
| US$ 61,6 mil | ﹤0,01% |
205
+42
| +26% | +US$ 13,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1297
Alamos Gold
AGI
US$ 12,7 bi
| US$ 61,5 mil | ﹤0,01% |
1.900
+1.130
| +147% | +US$ 37,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1298
Fluor
FLR
US$ 5,81 bi
| US$ 61,5 mil | ﹤0,01% |
1.285
-296
| -19% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1299
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
US$ 58,8 mi
| US$ 61,3 mil | ﹤0,01% |
2.022
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1300
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 61,2 mil | ﹤0,01% |
531
-317
| -37% | -US$ 39,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.