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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
NiSource
NI
US$ 21 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
1.564
+21
| +1% | +US$ 903 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1302
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
2.700
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1303
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$ 111 mi
| US$ 60,9 mil | ﹤0,01% |
6.400
-11.000
| -63% | -US$ 113 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1304
Nordson
NDSN
US$ 17,8 bi
| US$ 60,9 mil | ﹤0,01% |
185
-69
| -27% | -US$ 21,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1305
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 250 mi
| US$ 60,6 mil | ﹤0,01% |
1.370
+31
| +2% | +US$ 1,41 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1306
UWM Holdings
UWMC
US$ 397 mi
| US$ 60,6 mil | ﹤0,01% |
51.332
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1307
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$ 1,11 bi
| US$ 60,3 mil | ﹤0,01% |
2.107
+383
| +22% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1308
Flex
FLEX
US$ 28,3 bi
| US$ 60,2 mil | ﹤0,01% |
547
-981
| -64% | -US$ 116 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1309
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
US$ 229 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.602
+149
| +10% | +US$ 5,61 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1310
NOV
NOV
US$ 6,69 bi
| US$ 59,9 mil | ﹤0,01% |
3.197
-17
| -0,5% | -US$ 341 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1311
Zoom
ZM
US$ 28,1 bi
| US$ 59,8 mil | ﹤0,01% |
659
-623
| -49% | -US$ 59,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1312
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 320 mi
| US$ 59,6 mil | ﹤0,01% |
1.285
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1313
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 1,98 bi
| US$ 59,5 mil | ﹤0,01% |
5.675
+4.675
| +468% | +US$ 53,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1314
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
| US$ 59,4 mil | ﹤0,01% |
210
+6
| +3% | +US$ 1,88 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1315
Iris Energy
IREN
US$ 10,1 bi
| US$ 59,3 mil | ﹤0,01% |
1.451
-5.587
| -79% | -US$ 229 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1316
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,79 bi
| US$ 59,3 mil | ﹤0,01% |
829
-30
| -3% | -US$ 2,12 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1317
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 60 bi
| US$ 59,2 mil | ﹤0,01% |
249
-1.349
| -84% | -US$ 329 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1318
Equinix
EQIX
US$ 94 bi
| US$ 58,8 mil | ﹤0,01% |
58
-6
| -9% | -US$ 6,24 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1319
Tapestry
TPR
US$ 22,6 bi
| US$ 58,7 mil | ﹤0,01% |
509
+8
| +2% | +US$ 1,07 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1320
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$ 94,7 mi
| US$ 58,3 mil | ﹤0,01% |
1.858
+306
| +20% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1321
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 165 mi
| US$ 58,3 mil | ﹤0,01% |
1.233
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1322
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 58,2 mil | ﹤0,01% |
865
-72
| -8% | -US$ 5,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1323
MongoDB
MDB
US$ 29,2 bi
| US$ 58,2 mil | ﹤0,01% |
167
-30
| -15% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1324
Galiano Gold
GAU
US$ 547 mi
| US$ 58,2 mil | ﹤0,01% |
30.000
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1325
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
1.117
+17
| +2% | +US$ 906 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.