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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 60.996 $ | ﹤0,01 % |
1.564
+21
| +1 % | +903 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1302
Simmons First National
SFNC
3,29 Mrd. $
| 60.966 $ | ﹤0,01 % |
2.700
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1303
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
111 Mio. $
| 60.928 $ | ﹤0,01 % |
6.400
-11.000
| -63 % | -112.961 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1304
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 60.865 $ | ﹤0,01 % |
185
-69
| -27 % | -21.275 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1305
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
249 Mio. $
| 60.595 $ | ﹤0,01 % |
1.370
+31
| +2 % | +1.413 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1306
UWM Holdings
UWMC
380 Mio. $
| 60.572 $ | ﹤0,01 % |
51.332
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1307
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,1 Mrd. $
| 60.260 $ | ﹤0,01 % |
2.107
+383
| +22 % | +10.810 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1308
Flex
FLEX
32,3 Mrd. $
| 60.165 $ | ﹤0,01 % |
547
-981
| -64 % | -116.161 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1309
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
232 Mio. $
| 60.037 $ | ﹤0,01 % |
1.602
+149
| +10 % | +5.614 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1310
NOV
NOV
6,76 Mrd. $
| 59.882 $ | ﹤0,01 % |
3.197
-17
| -0,5 % | -341 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1311
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 59.817 $ | ﹤0,01 % |
659
-623
| -49 % | -59.376 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1312
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
316 Mio. $
| 59.560 $ | ﹤0,01 % |
1.285
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1313
Bitdeer Technologies
BTDR
2,13 Mrd. $
| 59.531 $ | ﹤0,01 % |
5.675
+4.675
| +468 % | +53.225 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1314
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 59.412 $ | ﹤0,01 % |
210
+6
| +3 % | +1.877 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1315
Iris Energy
IREN
10,5 Mrd. $
| 59.317 $ | ﹤0,01 % |
1.451
-5.587
| -79 % | -229.306 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1316
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,84 Mrd. $
| 59.307 $ | ﹤0,01 % |
829
-30
| -3 % | -2.124 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1317
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 59.237 $ | ﹤0,01 % |
249
-1.349
| -84 % | -328.756 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1318
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
| 58.803 $ | ﹤0,01 % |
58
-6
| -9 % | -6.236 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1319
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 58.669 $ | ﹤0,01 % |
509
+8
| +2 % | +1.069 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1320
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
94,2 Mio. $
| 58.302 $ | ﹤0,01 % |
1.858
+306
| +20 % | +9.947 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1321
Inspire Global Hope ETF
BLES
165 Mio. $
| 58.251 $ | ﹤0,01 % |
1.233
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1322
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
| 58.249 $ | ﹤0,01 % |
865
-72
| -8 % | -5.401 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1323
MongoDB
MDB
29,5 Mrd. $
| 58.218 $ | ﹤0,01 % |
167
-30
| -15 % | -11.327 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1324
Galiano Gold
GAU
591 Mio. $
| 58.200 $ | ﹤0,01 % |
30.000
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1325
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 57.980 $ | ﹤0,01 % |
1.117
+17
| +2 % | +906 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .