Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Red Cat Holdings
RCAT
693 Mio. $
| 57.778 $ | ﹤0,01 % |
8.944
-95
| -1 % | -802 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1327
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 57.761 $ | ﹤0,01 % |
1.152
-16.709
| -94 % | -883.893 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1328
The Kraft Heinz Company
KHC
28 Mrd. $
| 57.641 $ | ﹤0,01 % |
2.536
-332
| -12 % | -8.356 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1329
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,18 Mrd. $
| 56.810 $ | ﹤0,01 % |
844
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1330
Buckle
BKE
2,41 Mrd. $
| 56.780 $ | ﹤0,01 % |
1.322
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1331
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
457 Mio. $
| 56.772 $ | ﹤0,01 % |
1.333
+88
| +7 % | +3.675 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1332
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,33 Mrd. $
| 56.613 $ | ﹤0,01 % |
1.750
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1333
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,13 Mrd. $
| 55.949 $ | ﹤0,01 % |
282
-60
| -18 % | -11.879 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1334
Fiserv Inc
FISV
25,8 Mrd. $
| 55.933 $ | ﹤0,01 % |
1.238
+24
| +2 % | +1.228 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1335
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
261 Mio. $
| 55.911 $ | ﹤0,01 % |
2.909
-7
| -0,2 % | -131 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1336
SSR Mining
SSRM
6,36 Mrd. $
| 55.778 $ | ﹤0,01 % |
1.674
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1337
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,6 Mrd. $
| 55.635 $ | ﹤0,01 % |
347
+10
| +3 % | +1.712 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1338
MSCI
MSCI
44,1 Mrd. $
| 55.482 $ | ﹤0,01 % |
103
+71
| +222 % | +40.598 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1339
Synchrony
SYF
23,8 Mrd. $
| 55.357 $ | ﹤0,01 % |
780
+276
| +55 % | +20.998 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1340
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,47 Mrd. $
| 55.337 $ | ﹤0,01 % |
2.299
+981
| +74 % | +24.798 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1341
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,26 Mrd. $
| 55.216 $ | ﹤0,01 % |
619
+20
| +3 % | +1.723 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1342
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 55.186 $ | ﹤0,01 % |
230
-70
| -23 % | -17.526 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1343
Calamos Global Total Return Fund
CGO
116 Mio. $
| 55.148 $ | ﹤0,01 % |
4.275
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1344
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 54.600 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1345
Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF
SCOW
1,74 Mio. $
| 54.451 $ | ﹤0,01 % |
2.493
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1346
Urban Outfitters
URBN
7,5 Mrd. $
| 54.230 $ | ﹤0,01 % |
710
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1347
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 54.184 $ | ﹤0,01 % |
2.420
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1348
Dutch Bros
BROS
5,83 Mrd. $
| 54.177 $ | ﹤0,01 % |
1.405
-1.948
| -58 % | -104.888 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1349
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
282 Mio. $
| 54.150 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +55.739 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1350
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 54.134 $ | ﹤0,01 % |
611
-52
| -8 % | -4.898 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .