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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Shake Shack
SHAK
2,82 Mrd. $
| 65.311 $ | ﹤0,01 % |
1.113
+25
| +2 % | +1.593 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1277
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
751 Mio. $
| 65.215 $ | ﹤0,01 % |
1.101
+21
| +2 % | +1.208 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1278
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,18 Mrd. $
| 65.114 $ | ﹤0,01 % |
4.150
+3.000
| +261 % | +46.133 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1279
MDU Resources
MDU
4,02 Mrd. $
| 65.038 $ | ﹤0,01 % |
3.508
-212
| -6 % | -4.248 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1280
Ferrari
RACE
70,2 Mrd. $
| 64.345 $ | ﹤0,01 % |
163
+61
| +60 % | +24.428 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1281
HEICO Corp
HEI
42,7 Mrd. $
| 64.274 $ | ﹤0,01 % |
212
+200
| +1.667 % | +67.992 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1282
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,01 Mrd. $
| 64.270 $ | ﹤0,01 % |
564
+372
| +194 % | +42.258 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1283
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 64.046 $ | ﹤0,01 % |
1.271
-20
| -2 % | -1.009 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1284
InfraCap MLP ETF
AMZA
468 Mio. $
| 63.923 $ | ﹤0,01 % |
1.367
-17
| -1 % | -836 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1285
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
269 Mio. $
| 63.594 $ | ﹤0,01 % |
5.529
+1.945
| +54 % | +23.968 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1286
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
| 63.370 $ | ﹤0,01 % |
633
-82
| -11 % | -8.202 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1287
Northwest Bancshares
NWBI
2,21 Mrd. $
| 63.248 $ | ﹤0,01 % |
4.262
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1288
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 62.808 $ | ﹤0,01 % |
632
+10
| +2 % | +1.079 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1289
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,87 Mrd. $
| 62.775 $ | ﹤0,01 % |
2.969
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1290
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,96 Mrd. $
| 62.633 $ | ﹤0,01 % |
751
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1291
Avery Dennison
AVY
13,5 Mrd. $
| 62.412 $ | ﹤0,01 % |
365
+2
| +0,6 % | +341 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1292
Rubrik
RBRK
23,8 Mrd. $
| 62.386 $ | ﹤0,01 % |
545
+397
| +268 % | +36.499 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1293
Campbell Soup
CPB
5,92 Mrd. $
| 61.909 $ | ﹤0,01 % |
3.122
-1.494
| -32 % | -33.125 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1294
NexGen Energy
NXE
5,69 Mrd. $
| 61.688 $ | ﹤0,01 % |
6.764
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1295
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
382 Mio. $
| 61.635 $ | ﹤0,01 % |
5.250
+516
| +11 % | +6.388 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1296
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
| 61.551 $ | ﹤0,01 % |
205
+42
| +26 % | +13.193 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1297
Alamos Gold
AGI
13,3 Mrd. $
| 61.541 $ | ﹤0,01 % |
1.900
+1.130
| +147 % | +37.249 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1298
Fluor
FLR
6,04 Mrd. $
| 61.526 $ | ﹤0,01 % |
1.285
-296
| -19 % | -15.426 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1299
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
59,3 Mio. $
| 61.281 $ | ﹤0,01 % |
2.022
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1300
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| 61.171 $ | ﹤0,01 % |
531
-317
| -37 % | -39.055 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .