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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Carvana
CVNA
66,4 Mrd. $
| 74.798 $ | ﹤0,01 % |
1.196
+963
| +413 % | +65.917 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1227
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,66 Mrd. $
| 74.733 $ | ﹤0,01 % |
1.873
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1228
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,38 Mrd. $
| 74.419 $ | ﹤0,01 % |
883
+71
| +9 % | +6.173 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1229
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,08 Mrd. $
| 74.415 $ | ﹤0,01 % |
478
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1230
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,5 Mrd. $
| 74.326 $ | ﹤0,01 % |
3.028
+96
| +3 % | +2.459 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1231
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
| 74.096 $ | ﹤0,01 % |
1.862
+151
| +9 % | +6.067 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1232
Aurora
AUR
10,2 Mrd. $
| 73.848 $ | ﹤0,01 % |
13.330
+19
| +0,1 % | +119 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1233
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
237 Mio. $
| 73.189 $ | ﹤0,01 % |
2.628
+1.245
| +90 % | +34.558 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1234
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,7 Mrd. $
| 72.369 $ | ﹤0,01 % |
641
+85
| +15 % | +8.960 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1235
Corpay
CPAY
26,9 Mrd. $
| 72.280 $ | ﹤0,01 % |
186
+11
| +6 % | +4.303 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1236
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,55 Mrd. $
| 72.208 $ | ﹤0,01 % |
2.784
+425
| +18 % | +11.410 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1237
FS Specialty Lending Fund
FSSL
884 Mio. $
| 72.118 $ | ﹤0,01 % |
6.201
+710
| +13 % | +8.109 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1238
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
908 Mio. $
| 72.046 $ | ﹤0,01 % |
1.581
-45
| -3 % | -2.031 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1239
LPL Financial
LPLA
25,4 Mrd. $
| 71.934 $ | ﹤0,01 % |
235
+19
| +9 % | +6.459 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1240
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 71.840 $ | ﹤0,01 % |
1.385
-7
| -0,5 % | -381 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1241
T. Rowe Price
TROW
21,7 Mrd. $
| 71.598 $ | ﹤0,01 % |
688
+135
| +24 % | +15.127 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1242
FTAI Aviation
FTAI
16,4 Mrd. $
| 71.489 $ | ﹤0,01 % |
428
-196
| -31 % | -40.128 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1243
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 71.474 $ | ﹤0,01 % |
1.606
+76
| +5 % | +3.407 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1244
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
314 Mio. $
| 71.460 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +74.363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1245
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,21 Mrd. $
| 71.365 $ | ﹤0,01 % |
3.500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1246
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| 71.007 $ | ﹤0,01 % |
1.159
-536
| -32 % | -31.974 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1247
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 70.520 $ | ﹤0,01 % |
2.112
-239
| -10 % | -8.629 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1248
HP
HPQ
28 Mrd. $
| 69.853 $ | ﹤0,01 % |
2.233
-267
| -11 % | -7.706 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1249
Core Scientific
CORZ
4,46 Mrd. $
| 69.593 $ | ﹤0,01 % |
4.355
+2.930
| +206 % | +57.705 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1250
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
339 Mio. $
| 69.495 $ | ﹤0,01 % |
5.573
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .