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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
RBC Bearings
RBC
15,1 Mrd. $
| 69.393 $ | ﹤0,01 % |
139
-13
| -9 % | -7.013 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1252
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
| 69.100 $ | ﹤0,01 % |
2.138
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1253
RUM Group Inc
RUM
2,22 Mrd. $
| 68.418 $ | ﹤0,01 % |
9.050
-1.700
| -16 % | -12.558 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1254
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 68.237 $ | ﹤0,01 % |
1.336
-1.350
| -50 % | -68.817 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1255
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
| 68.229 $ | ﹤0,01 % |
300
-985
| -77 % | -223.060 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1256
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
266 Mio. $
| 68.216 $ | ﹤0,01 % |
4.838
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1257
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
535 Mio. $
| 68.029 $ | ﹤0,01 % |
5.201
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1258
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 67.944 $ | ﹤0,01 % |
138
+74
| +116 % | +39.771 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1259
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,42 Mrd. $
| 67.721 $ | ﹤0,01 % |
1.160
-3
| -0,3 % | -181 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1260
NVR
NVR
16,3 Mrd. $
| 67.698 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1261
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 67.238 $ | ﹤0,01 % |
309
-173
| -36 % | -41.633 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1262
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
| 67.076 $ | ﹤0,01 % |
1.061
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1263
Bullish
BLSH
4,43 Mrd. $
| 66.989 $ | ﹤0,01 % |
+1.920
| Neu | +55.850 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1264
Franklin US Equity Index ETF
USPX
2,05 Mrd. $
| 66.950 $ | ﹤0,01 % |
1.002
+435
| +77 % | +28.895 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1265
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 66.592 $ | ﹤0,01 % |
1.031
-163
| -14 % | -8.981 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1266
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 66.381 $ | ﹤0,01 % |
6.592
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1267
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
557 Mio. $
| 66.351 $ | ﹤0,01 % |
1.866
+1.513
| +429 % | +53.968 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1268
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 66.318 $ | ﹤0,01 % |
127
+44
| +53 % | +24.109 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1269
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,18 Mrd. $
| 66.298 $ | ﹤0,01 % |
1.553
+17
| +1 % | +867 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1270
iShares US Utilities ETF
IDU
1,47 Mrd. $
| 66.159 $ | ﹤0,01 % |
656
-104
| -14 % | -11.487 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1271
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,81 Mrd. $
| 65.944 $ | ﹤0,01 % |
346
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1272
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
| 65.941 $ | ﹤0,01 % |
982
-1
| -0,1 % | -59 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1273
BridgeBio Pharma
BBIO
13,3 Mrd. $
| 65.800 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1274
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
31,6 Mio. $
| 65.574 $ | ﹤0,01 % |
1.719
-116
| -6 % | -4.654 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1275
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 65.398 $ | ﹤0,01 % |
475
-154
| -24 % | -21.623 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .