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CoreCap Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.8億
売買回転率
15.8%
推定1年リターン
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+21.43%
3年間の予想リターン
+89.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.8億
運用資産残高の伸び率
+$8665万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.84%
保有額
3,425
新規
256
買い増し
1,050
減少
990
解消
285
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4074万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2792万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2383万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2085万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$1399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4222万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1175万 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1048万 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$914万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$864万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 情報技術 | 9.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 4 | ヘルスケア | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
RBC Bearings
RBC
$150億
| $6.94万 | ﹤0.01% |
139
-13
| -9% | -$7,013 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1252
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $6.91万 | ﹤0.01% |
2,138
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
1253
RUM Group Inc
RUM
$21.3億
| $6.84万 | ﹤0.01% |
9,050
-1,700
| -16% | -$1.26万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1254
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $6.82万 | ﹤0.01% |
1,336
-1,350
| -50% | -$6.88万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1255
Tower Semiconductor
TSEM
$185億
| $6.82万 | ﹤0.01% |
300
-985
| -77% | -$22.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1256
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
$2.69億
| $6.82万 | ﹤0.01% |
4,838
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
1257
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
$5.3億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
5,201
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1258
Ameriprise Financial
AMP
$427億
| $6.79万 | ﹤0.01% |
138
+74
| +116% | +$3.98万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1259
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$74.4億
| $6.77万 | ﹤0.01% |
1,160
-3
| -0.3% | -$181 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1260
NVR
NVR
$160億
| $6.77万 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
1261
M&T Bank
MTB
$317億
| $6.72万 | ﹤0.01% |
309
-173
| -36% | -$4.16万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1262
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.4億
| $6.71万 | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1263
Bullish
BLSH
$39.1億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
+1,920
| 新規 | +$5.58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1264
Franklin US Equity Index ETF
USPX
$20.4億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
1,002
+435
| +77% | +$2.89万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1265
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$116億
| $6.66万 | ﹤0.01% |
1,031
-163
| -14% | -$8,981 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1266
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.5億
| $6.64万 | ﹤0.01% |
6,592
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
1267
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
$4.97億
| $6.64万 | ﹤0.01% |
1,866
+1,513
| +429% | +$5.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1268
Idexx Laboratories
IDXX
$443億
| $6.63万 | ﹤0.01% |
127
+44
| +53% | +$2.41万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1269
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$78.1億
| $6.63万 | ﹤0.01% |
1,553
+17
| +1% | +$867 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1270
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.1億
| $6.62万 | ﹤0.01% |
656
-104
| -14% | -$1.15万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1271
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$54.6億
| $6.59万 | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
1272
DocuSign
DOCU
$155億
| $6.59万 | ﹤0.01% |
982
-1
| -0.1% | -$59 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1273
BridgeBio Pharma
BBIO
$143億
| $6.58万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1274
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
$3144万
| $6.56万 | ﹤0.01% |
1,719
-116
| -6% | -$4,654 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1275
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$185億
| $6.54万 | ﹤0.01% |
475
-154
| -24% | -$2.16万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
TC
CoreCap Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsは3,425銘柄を保有し、保有額は$34.8億でした。前四半期の$33.9億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに256銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,050銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を売却しました。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は245,642株、評価額は$1483万でした。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4074万でした。
- CoreCap Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$4222万相当を減らしました。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CoreCap Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$34.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- CoreCap Advisorsは2026年第3四半期に新たに256件のポジションを取り、285件のポジションを解消しました。
- CoreCap Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$34.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のCoreCap Advisorsの 13F報告書 に基づいています。