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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
RBC Bearings
RBC
USD 15.7 mil M
| USD 69.4 k | ﹤0.01% |
139
-13
| -9% | -USD 7.01 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1252
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1998 M
| USD 69.1 k | ﹤0.01% |
2,138
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1253
RUM Group Inc
RUM
USD 2240 M
| USD 68.4 k | ﹤0.01% |
9,050
-1,700
| -16% | -USD 12.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1254
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 68.2 k | ﹤0.01% |
1,336
-1,350
| -50% | -USD 68.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1255
Tower Semiconductor
TSEM
USD 21.3 mil M
| USD 68.2 k | ﹤0.01% |
300
-985
| -77% | -USD 223 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1256
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
USD 272 M
| USD 68.2 k | ﹤0.01% |
4,838
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1257
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 533 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
5,201
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1258
Ameriprise Financial
AMP
USD 44 mil M
| USD 67.9 k | ﹤0.01% |
138
+74
| +116% | +USD 39.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1259
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7562 M
| USD 67.7 k | ﹤0.01% |
1,160
-3
| -0.3% | -USD 181 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1260
NVR
NVR
USD 16 mil M
| USD 67.7 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1261
M&T Bank
MTB
USD 32.2 mil M
| USD 67.2 k | ﹤0.01% |
309
-173
| -36% | -USD 41.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1262
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1459 M
| USD 67.1 k | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1263
Bullish
BLSH
USD 4317 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
+1,920
| Nuevas | +USD 55.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1264
Franklin US Equity Index ETF
USPX
USD 2067 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
1,002
+435
| +77% | +USD 28.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1265
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.1 mil M
| USD 66.6 k | ﹤0.01% |
1,031
-163
| -14% | -USD 8.98 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1266
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3542 M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
6,592
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1267
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 505 M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
1,866
+1,513
| +429% | +USD 54 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1268
Idexx Laboratories
IDXX
USD 45.4 mil M
| USD 66.3 k | ﹤0.01% |
127
+44
| +53% | +USD 24.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1269
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 8207 M
| USD 66.3 k | ﹤0.01% |
1,553
+17
| +1% | +USD 867 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1270
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1395 M
| USD 66.2 k | ﹤0.01% |
656
-104
| -14% | -USD 11.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1271
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5501 M
| USD 65.9 k | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1272
DocuSign
DOCU
USD 15.2 mil M
| USD 65.9 k | ﹤0.01% |
982
-1
| -0.1% | -USD 59 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1273
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13.8 mil M
| USD 65.8 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1274
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
USD 31.4 M
| USD 65.6 k | ﹤0.01% |
1,719
-116
| -6% | -USD 4.65 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1275
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.2 mil M
| USD 65.4 k | ﹤0.01% |
475
-154
| -24% | -USD 21.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.