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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
RBC Bearings
RBC
US$ 15,7 bi
| US$ 69,4 mil | ﹤0,01% |
139
-13
| -9% | -US$ 7,01 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1252
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 69,1 mil | ﹤0,01% |
2.138
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1253
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,24 bi
| US$ 68,4 mil | ﹤0,01% |
9.050
-1.700
| -16% | -US$ 12,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1254
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 68,2 mil | ﹤0,01% |
1.336
-1.350
| -50% | -US$ 68,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1255
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 21,3 bi
| US$ 68,2 mil | ﹤0,01% |
300
-985
| -77% | -US$ 223 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1256
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
US$ 272 mi
| US$ 68,2 mil | ﹤0,01% |
4.838
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1257
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 533 mi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
5.201
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1258
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44 bi
| US$ 67,9 mil | ﹤0,01% |
138
+74
| +116% | +US$ 39,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1259
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,56 bi
| US$ 67,7 mil | ﹤0,01% |
1.160
-3
| -0,3% | -US$ 181 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1260
NVR
NVR
US$ 16 bi
| US$ 67,7 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1261
M&T Bank
MTB
US$ 32,2 bi
| US$ 67,2 mil | ﹤0,01% |
309
-173
| -36% | -US$ 41,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1262
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,46 bi
| US$ 67,1 mil | ﹤0,01% |
1.061
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1263
Bullish
BLSH
US$ 4,32 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
+1.920
| Nova | +US$ 55,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1264
Franklin US Equity Index ETF
USPX
US$ 2,07 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
1.002
+435
| +77% | +US$ 28,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1265
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,1 bi
| US$ 66,6 mil | ﹤0,01% |
1.031
-163
| -14% | -US$ 8,98 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1266
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,54 bi
| US$ 66,4 mil | ﹤0,01% |
6.592
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1267
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 505 mi
| US$ 66,4 mil | ﹤0,01% |
1.866
+1.513
| +429% | +US$ 54 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1268
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 45,4 bi
| US$ 66,3 mil | ﹤0,01% |
127
+44
| +53% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1269
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 8,21 bi
| US$ 66,3 mil | ﹤0,01% |
1.553
+17
| +1% | +US$ 867 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1270
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,39 bi
| US$ 66,2 mil | ﹤0,01% |
656
-104
| -14% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1271
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,5 bi
| US$ 65,9 mil | ﹤0,01% |
346
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1272
DocuSign
DOCU
US$ 15,2 bi
| US$ 65,9 mil | ﹤0,01% |
982
-1
| -0,1% | -US$ 59 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1273
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13,8 bi
| US$ 65,8 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1274
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
US$ 31,4 mi
| US$ 65,6 mil | ﹤0,01% |
1.719
-116
| -6% | -US$ 4,65 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1275
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,2 bi
| US$ 65,4 mil | ﹤0,01% |
475
-154
| -24% | -US$ 21,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.