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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$6.94만 | ﹤0.01% |
139
-13
| -9% | -US$7.01천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1252
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2억
| US$6.91만 | ﹤0.01% |
2,138
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1253
RUM Group Inc
RUM
US$22.6억
| US$6.84만 | ﹤0.01% |
9,050
-1,700
| -16% | -US$1.26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1254
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$6.82만 | ﹤0.01% |
1,336
-1,350
| -50% | -US$6.88만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1255
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$6.82만 | ﹤0.01% |
300
-985
| -77% | -US$22.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1256
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
US$2.65억
| US$6.82만 | ﹤0.01% |
4,838
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1257
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.26억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
5,201
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1258
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$6.79만 | ﹤0.01% |
138
+74
| +116% | +US$3.98만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1259
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$6.77만 | ﹤0.01% |
1,160
-3
| -0.3% | -US$181 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1260
NVR
NVR
US$159억
| US$6.77만 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1261
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$6.72만 | ﹤0.01% |
309
-173
| -36% | -US$4.16만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1262
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$6.71만 | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1263
Bullish
BLSH
US$42.8억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
+1,920
| 신규 | +US$5.58만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1264
Franklin US Equity Index ETF
USPX
US$20.4억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
1,002
+435
| +77% | +US$2.89만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1265
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$6.66만 | ﹤0.01% |
1,031
-163
| -14% | -US$8.98천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1266
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
6,592
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1267
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.59억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
1,866
+1,513
| +429% | +US$5.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1268
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$6.63만 | ﹤0.01% |
127
+44
| +53% | +US$2.41만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1269
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.6억
| US$6.63만 | ﹤0.01% |
1,553
+17
| +1% | +US$867 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1270
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6억
| US$6.62만 | ﹤0.01% |
656
-104
| -14% | -US$1.15만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1271
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1272
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
982
-1
| -0.1% | -US$59 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1273
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134억
| US$6.58만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1274
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
US$3134만
| US$6.56만 | ﹤0.01% |
1,719
-116
| -6% | -US$4.65천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1275
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$6.54만 | ﹤0.01% |
475
-154
| -24% | -US$2.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.