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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
NiSource
NI
US$205억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
1,564
+21
| +1% | +US$903 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1302
Simmons First National
SFNC
US$32.9억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1303
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$1.11억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
6,400
-11,000
| -63% | -US$11.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1304
Nordson
NDSN
US$182억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
185
-69
| -27% | -US$2.13만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1305
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49억
| US$6.06만 | ﹤0.01% |
1,370
+31
| +2% | +US$1.41천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1306
UWM Holdings
UWMC
US$3.8억
| US$6.06만 | ﹤0.01% |
51,332
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1307
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$11억
| US$6.03만 | ﹤0.01% |
2,107
+383
| +22% | +US$1.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1308
Flex
FLEX
US$323억
| US$6.02만 | ﹤0.01% |
547
-981
| -64% | -US$11.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1309
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
US$2.32억
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,602
+149
| +10% | +US$5.61천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1310
NOV
NOV
US$67.6억
| US$5.99만 | ﹤0.01% |
3,197
-17
| -0.5% | -US$341 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1311
Zoom
ZM
US$284억
| US$5.98만 | ﹤0.01% |
659
-623
| -49% | -US$5.94만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1312
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.16억
| US$5.96만 | ﹤0.01% |
1,285
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1313
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21.3억
| US$5.95만 | ﹤0.01% |
5,675
+4,675
| +468% | +US$5.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1314
Public Storage
PSA
US$564억
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
210
+6
| +3% | +US$1.88천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1315
Iris Energy
IREN
US$105억
| US$5.93만 | ﹤0.01% |
1,451
-5,587
| -79% | -US$22.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1316
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4억
| US$5.93만 | ﹤0.01% |
829
-30
| -3% | -US$2.12천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1317
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$5.92만 | ﹤0.01% |
249
-1,349
| -84% | -US$32.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1318
Equinix
EQIX
US$974억
| US$5.88만 | ﹤0.01% |
58
-6
| -9% | -US$6.24천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1319
Tapestry
TPR
US$233억
| US$5.87만 | ﹤0.01% |
509
+8
| +2% | +US$1.07천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1320
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$9420만
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
1,858
+306
| +20% | +US$9.9천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1321
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.65억
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
1,233
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1322
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353억
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
865
-72
| -8% | -US$5.4천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1323
MongoDB
MDB
US$295억
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
167
-30
| -15% | -US$1.13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1324
Galiano Gold
GAU
US$5.91억
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1325
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
1,117
+17
| +2% | +US$906 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.