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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.67억
| US$5.78만 | ﹤0.01% |
8,944
-95
| -1% | -US$802 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1327
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$5.78만 | ﹤0.01% |
1,152
-16,709
| -94% | -US$88.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1328
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$5.76만 | ﹤0.01% |
2,536
-332
| -12% | -US$8.36천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1329
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
844
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1330
Buckle
BKE
US$24.5억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
1,322
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1331
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.45억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
1,333
+88
| +7% | +US$3.68천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1332
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.5억
| US$5.66만 | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1333
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1억
| US$5.59만 | ﹤0.01% |
282
-60
| -18% | -US$1.19만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1334
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$5.59만 | ﹤0.01% |
1,238
+24
| +2% | +US$1.23천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1335
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$2.58억
| US$5.59만 | ﹤0.01% |
2,909
-7
| -0.2% | -US$131 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1336
SSR Mining
SSRM
US$59.5억
| US$5.58만 | ﹤0.01% |
1,674
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1337
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8억
| US$5.56만 | ﹤0.01% |
347
+10
| +3% | +US$1.71천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1338
MSCI
MSCI
US$451억
| US$5.55만 | ﹤0.01% |
103
+71
| +222% | +US$4.06만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1339
Synchrony
SYF
US$244억
| US$5.54만 | ﹤0.01% |
780
+276
| +55% | +US$2.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1340
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.9억
| US$5.53만 | ﹤0.01% |
2,299
+981
| +74% | +US$2.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1341
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.2억
| US$5.52만 | ﹤0.01% |
619
+20
| +3% | +US$1.72천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1342
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$5.52만 | ﹤0.01% |
230
-70
| -23% | -US$1.75만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1343
Calamos Global Total Return Fund
CGO
US$1.16억
| US$5.51만 | ﹤0.01% |
4,275
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1344
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$5.46만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1345
Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF
SCOW
US$178만
| US$5.45만 | ﹤0.01% |
2,493
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1346
Urban Outfitters
URBN
US$75.6억
| US$5.42만 | ﹤0.01% |
710
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1347
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$5.42만 | ﹤0.01% |
2,420
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1348
Dutch Bros
BROS
US$57.6억
| US$5.42만 | ﹤0.01% |
1,405
-1,948
| -58% | -US$10.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1349
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
US$2.83억
| US$5.42만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$5.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1350
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.9억
| US$5.41만 | ﹤0.01% |
611
-52
| -8% | -US$4.9천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.