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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
L3Harris
LHX
US$ 46,8 bi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
329
-373
| -53% | -US$ 102 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1202
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,74 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
2.122
+1.203
| +131% | +US$ 45,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1203
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 77,9 mil | ﹤0,01% |
1.333
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1204
Wabtec
WAB
US$ 46,6 bi
| US$ 77,8 mil | ﹤0,01% |
270
-51
| -16% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1205
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 77,7 mil | ﹤0,01% |
288
-146
| -34% | -US$ 40,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1206
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$ 635 mi
| US$ 77,6 mil | ﹤0,01% |
6.900
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1207
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$ 919 mi
| US$ 77,5 mil | ﹤0,01% |
1.442
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1208
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,33 bi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
1.047
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1209
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 77,1 mil | ﹤0,01% |
599
+565
| +1.662% | +US$ 74,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1210
OGE Energy
OGE
US$ 10 bi
| US$ 77,1 mil | ﹤0,01% |
1.697
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1211
ENI
E
US$ 88,8 bi
| US$ 76,9 mil | ﹤0,01% |
1.417
+1.400
| +8.235% | +US$ 74,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1212
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,36 bi
| US$ 76,8 mil | ﹤0,01% |
1.902
-1
| -0,1% | -US$ 41 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1213
REX AI Equity Premium Income ETF
AIPI
US$ 458 mi
| US$ 76,7 mil | ﹤0,01% |
+2.050
| Nova | +US$ 74,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1214
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,45 bi
| US$ 76,6 mil | ﹤0,01% |
1.122
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1215
Crown Castle
CCI
US$ 37,3 bi
| US$ 76,5 mil | ﹤0,01% |
1.148
-39
| -3% | -US$ 2,93 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1216
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$ 115 mi
| US$ 76,5 mil | ﹤0,01% |
2.161
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1217
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 907 mi
| US$ 76,3 mil | ﹤0,01% |
3.760
+279
| +8% | +US$ 5,94 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1218
Silvercorp Metals
SVM
US$ 1,89 bi
| US$ 76,3 mil | ﹤0,01% |
7.150
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1219
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$ 311 mi
| US$ 76,2 mil | ﹤0,01% |
7.351
-8.761
| -54% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1220
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 333 mi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
11.008
-1.337
| -11% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1221
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 75,7 mil | ﹤0,01% |
591
-4.388
| -88% | -US$ 596 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1222
F5
FFIV
US$ 25,6 bi
| US$ 75,7 mil | ﹤0,01% |
170
-33
| -16% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1223
AstraZeneca
AZN
US$ 265 bi
| US$ 75,1 mil | ﹤0,01% |
465
-54
| -10% | -US$ 9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1224
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$ 3,13 bi
| US$ 74,9 mil | ﹤0,01% |
1.844
-4.243
| -70% | -US$ 168 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1225
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 553 mi
| US$ 74,8 mil | ﹤0,01% |
757
-115
| -13% | -US$ 11,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.