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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
L3Harris
LHX
45,7 Mrd. $
| 78.080 $ | ﹤0,01 % |
329
-373
| -53 % | -101.539 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1202
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 77.984 $ | ﹤0,01 % |
2.122
+1.203
| +131 % | +45.377 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1203
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
| 77.914 $ | ﹤0,01 % |
1.333
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1204
Wabtec
WAB
48,2 Mrd. $
| 77.769 $ | ﹤0,01 % |
270
-51
| -16 % | -14.502 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1205
Factset
FDS
11,1 Mrd. $
| 77.746 $ | ﹤0,01 % |
288
-146
| -34 % | -40.171 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1206
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
631 Mio. $
| 77.556 $ | ﹤0,01 % |
6.900
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1207
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
924 Mio. $
| 77.542 $ | ﹤0,01 % |
1.442
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1208
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,25 Mrd. $
| 77.269 $ | ﹤0,01 % |
1.047
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1209
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 77.079 $ | ﹤0,01 % |
599
+565
| +1.662 % | +74.725 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1210
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 77.078 $ | ﹤0,01 % |
1.697
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1211
ENI
E
85,1 Mrd. $
| 76.943 $ | ﹤0,01 % |
1.417
+1.400
| +8.235 % | +74.454 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1212
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,3 Mrd. $
| 76.833 $ | ﹤0,01 % |
1.902
-1
| -0,1 % | -41 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1213
REX AI Equity Premium Income ETF
AIPI
459 Mio. $
| 76.692 $ | ﹤0,01 % |
+2.050
| Neu | +74.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1214
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,42 Mrd. $
| 76.583 $ | ﹤0,01 % |
1.122
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1215
Crown Castle
CCI
34,7 Mrd. $
| 76.514 $ | ﹤0,01 % |
1.148
-39
| -3 % | -2.927 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1216
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
115 Mio. $
| 76.478 $ | ﹤0,01 % |
2.161
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1217
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
904 Mio. $
| 76.328 $ | ﹤0,01 % |
3.760
+279
| +8 % | +5.938 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1218
Silvercorp Metals
SVM
2,06 Mrd. $
| 76.291 $ | ﹤0,01 % |
7.150
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1219
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
312 Mio. $
| 76.240 $ | ﹤0,01 % |
7.351
-8.761
| -54 % | -101.855 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1220
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
337 Mio. $
| 75.955 $ | ﹤0,01 % |
11.008
-1.337
| -11 % | -10.111 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1221
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 75.707 $ | ﹤0,01 % |
591
-4.388
| -88 % | -595.569 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1222
F5
FFIV
25,2 Mrd. $
| 75.681 $ | ﹤0,01 % |
170
-33
| -16 % | -13.569 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1223
AstraZeneca
AZN
260 Mrd. $
| 75.084 $ | ﹤0,01 % |
465
-54
| -10 % | -9.000 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1224
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
3,18 Mrd. $
| 74.922 $ | ﹤0,01 % |
1.844
-4.243
| -70 % | -168.233 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1225
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
551 Mio. $
| 74.819 $ | ﹤0,01 % |
757
-115
| -13 % | -11.889 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .