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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,6 bi
| US$ 88,3 mil | ﹤0,01% |
914
+11
| +1% | +US$ 1,04 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1152
Cal-Maine
CALM
US$ 2,98 bi
| US$ 88,1 mil | ﹤0,01% |
1.295
+142
| +12% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1153
SiriusXM
SIRI
US$ 9,28 bi
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
3.400
+270
| +9% | +US$ 7,87 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1154
Centene
CNC
US$ 35,2 bi
| US$ 87,8 mil | ﹤0,01% |
1.413
+325
| +30% | +US$ 21,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1155
MYR Group
MYRG
US$ 3,97 bi
| US$ 87,7 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1156
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 602 mi
| US$ 87,7 mil | ﹤0,01% |
3.428
+705
| +26% | +US$ 18,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1157
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 874 mi
| US$ 87,5 mil | ﹤0,01% |
2.204
+151
| +7% | +US$ 6,12 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1158
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 191 mi
| US$ 87,4 mil | ﹤0,01% |
2.313
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1159
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 705 mi
| US$ 87,2 mil | ﹤0,01% |
3.819
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1160
Solventum
SOLV
US$ 14,9 bi
| US$ 87,1 mil | ﹤0,01% |
988
-10
| -1% | -US$ 856 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1161
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,04 bi
| US$ 87,1 mil | ﹤0,01% |
3.119
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1162
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 11,6 bi
| US$ 86,5 mil | ﹤0,01% |
1.470
-14
| -0,9% | -US$ 902 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1163
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,49 bi
| US$ 86,4 mil | ﹤0,01% |
3.338
+540
| +19% | +US$ 13,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1164
PIMCO Global StockPLUS & Income Fund
PGP
US$ 93,4 mi
| US$ 85,9 mil | ﹤0,01% |
10.500
-200
| -2% | -US$ 1,72 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1165
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$ 217 mi
| US$ 85,8 mil | ﹤0,01% |
4.732
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1166
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,36 bi
| US$ 85,7 mil | ﹤0,01% |
2.023
-57
| -3% | -US$ 2,52 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1167
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,76 bi
| US$ 85,7 mil | ﹤0,01% |
820
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1168
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 817 mi
| US$ 85,1 mil | ﹤0,01% |
2.000
-612
| -23% | -US$ 26,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1169
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
FGSM
US$ 46,8 mi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
2.488
-1.033
| -29% | -US$ 36,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1170
Century Aluminum
CENX
US$ 3,23 bi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
2.362
+507
| +27% | +US$ 22,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1171
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 84,8 mil | ﹤0,01% |
5.689
-588
| -9% | -US$ 8,68 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1172
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,05 bi
| US$ 84,7 mil | ﹤0,01% |
1.209
+37
| +3% | +US$ 2,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1173
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,16 bi
| US$ 84,4 mil | ﹤0,01% |
947
-94
| -9% | -US$ 7,69 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1174
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$ 347 mi
| US$ 84,3 mil | ﹤0,01% |
6.775
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1175
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 84,1 mil | ﹤0,01% |
885
+436
| +97% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.