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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 467 mi
| US$ 93,8 mil | ﹤0,01% |
3.270
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1127
Revolution Medicines
RVMD
US$ 39,7 bi
| US$ 93,8 mil | ﹤0,01% |
457
+455
| +22.750% | +US$ 90,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1128
Sonic Automotive
SAH
US$ 1,91 bi
| US$ 93,5 mil | ﹤0,01% |
1.550
+208
| +15% | +US$ 17,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1129
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$ 49,1 mi
| US$ 93,1 mil | ﹤0,01% |
6.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1130
Symbotic
SYM
US$ 5,17 bi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
2.211
-2.187
| -50% | -US$ 92,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1131
AeroVironment
AVAV
US$ 5,97 bi
| US$ 92,7 mil | ﹤0,01% |
652
+294
| +82% | +US$ 46,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1132
Virtu Financial
VIRT
US$ 4,91 bi
| US$ 92,6 mil | ﹤0,01% |
1.679
+235
| +16% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1133
Genworth Financial
GNW
US$ 3,39 bi
| US$ 92,3 mil | ﹤0,01% |
10.295
-551
| -5% | -US$ 5,44 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1134
Viking Holdings
VIK
US$ 37 bi
| US$ 91,9 mil | ﹤0,01% |
1.173
-1.472
| -56% | -US$ 138 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1135
Freedom Holding
FRHC
US$ 11 bi
| US$ 91,2 mil | ﹤0,01% |
545
-53
| -9% | -US$ 8,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1136
NuScale Power
SMR
US$ 2,18 bi
| US$ 91,1 mil | ﹤0,01% |
11.533
+480
| +4% | +US$ 4,31 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1137
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,24 bi
| US$ 90,7 mil | ﹤0,01% |
1.325
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1138
Carrier Global
CARR
US$ 46 bi
| US$ 90,6 mil | ﹤0,01% |
1.651
+120
| +8% | +US$ 7,44 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1139
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,03 bi
| US$ 90,5 mil | ﹤0,01% |
2.330
+253
| +12% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1140
United Rentals
URI
US$ 67,3 bi
| US$ 90,1 mil | ﹤0,01% |
90
+14
| +18% | +US$ 14,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1141
Commercial Metals
CMC
US$ 7,04 bi
| US$ 89,9 mil | ﹤0,01% |
1.448
+280
| +24% | +US$ 18,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1142
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,29 bi
| US$ 89,8 mil | ﹤0,01% |
877
+27
| +3% | +US$ 2,87 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1143
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 89,6 mil | ﹤0,01% |
1.386
-423
| -23% | -US$ 30 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1144
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,05 bi
| US$ 89,4 mil | ﹤0,01% |
1.617
-50
| -3% | -US$ 2,74 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1145
Motorola Solutions
MSI
US$ 78,7 bi
| US$ 89,3 mil | ﹤0,01% |
200
+42
| +27% | +US$ 18,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1146
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 89,3 mil | ﹤0,01% |
1.898
-304
| -14% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1147
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
289
+35
| +14% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1148
Safehold
SAFE
US$ 805 mi
| US$ 88,6 mil | ﹤0,01% |
7.530
+1.290
| +21% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1149
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,27 bi
| US$ 88,6 mil | ﹤0,01% |
3.267
+588
| +22% | +US$ 19,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1150
SunCoke Energy
SXC
US$ 832 mi
| US$ 88,5 mil | ﹤0,01% |
9.382
-1.403
| -13% | -US$ 13 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.