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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
458 Mio. $
| 93.849 $ | ﹤0,01 % |
3.270
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1127
Revolution Medicines
RVMD
39 Mrd. $
| 93.804 $ | ﹤0,01 % |
457
+455
| +22.750 % | +90.190 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1128
Sonic Automotive
SAH
1,98 Mrd. $
| 93.543 $ | ﹤0,01 % |
1.550
+208
| +15 % | +17.155 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1129
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
48,9 Mio. $
| 93.145 $ | ﹤0,01 % |
6.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1130
Symbotic
SYM
5,07 Mrd. $
| 93.017 $ | ﹤0,01 % |
2.211
-2.187
| -50 % | -92.246 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1131
AeroVironment
AVAV
5,99 Mrd. $
| 92.727 $ | ﹤0,01 % |
652
+294
| +82 % | +46.377 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1132
Virtu Financial
VIRT
4,99 Mrd. $
| 92.614 $ | ﹤0,01 % |
1.679
+235
| +16 % | +14.086 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1133
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
| 92.346 $ | ﹤0,01 % |
10.295
-551
| -5 % | -5.444 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1134
Viking Holdings
VIK
37,5 Mrd. $
| 91.881 $ | ﹤0,01 % |
1.173
-1.472
| -56 % | -138.444 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1135
Freedom Holding
FRHC
11,1 Mrd. $
| 91.179 $ | ﹤0,01 % |
545
-53
| -9 % | -8.502 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1136
NuScale Power
SMR
2,34 Mrd. $
| 91.111 $ | ﹤0,01 % |
11.533
+480
| +4 % | +4.313 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1137
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,32 Mrd. $
| 90.657 $ | ﹤0,01 % |
1.325
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1138
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
| 90.574 $ | ﹤0,01 % |
1.651
+120
| +8 % | +7.435 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1139
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
| 90.545 $ | ﹤0,01 % |
2.330
+253
| +12 % | +10.098 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1140
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
| 90.070 $ | ﹤0,01 % |
90
+14
| +18 % | +14.933 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1141
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| 89.921 $ | ﹤0,01 % |
1.448
+280
| +24 % | +18.852 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1142
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
| 89.840 $ | ﹤0,01 % |
877
+27
| +3 % | +2.869 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1143
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| 89.577 $ | ﹤0,01 % |
1.386
-423
| -23 % | -30.011 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1144
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,1 Mrd. $
| 89.436 $ | ﹤0,01 % |
1.617
-50
| -3 % | -2.742 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1145
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
| 89.346 $ | ﹤0,01 % |
200
+42
| +27 % | +18.907 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1146
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 89.339 $ | ﹤0,01 % |
1.898
-304
| -14 % | -14.324 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1147
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
| 89.044 $ | ﹤0,01 % |
289
+35
| +14 % | +10.855 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1148
Safehold
SAFE
785 Mio. $
| 88.628 $ | ﹤0,01 % |
7.530
+1.290
| +21 % | +19.615 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1149
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
| 88.601 $ | ﹤0,01 % |
3.267
+588
| +22 % | +19.061 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1150
SunCoke Energy
SXC
876 Mio. $
| 88.472 $ | ﹤0,01 % |
9.382
-1.403
| -13 % | -12.994 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .