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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,5 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
2.104
+136
| +7% | +US$ 5,48 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1102
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 99,2 mil | ﹤0,01% |
3.638
-678
| -16% | -US$ 19 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1103
Sempra
SRE
US$ 55,4 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
1.270
+809
| +175% | +US$ 70 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1104
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,61 bi
| US$ 98,9 mil | ﹤0,01% |
2.397
-36
| -1% | -US$ 1,51 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1105
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 50,2 bi
| US$ 98,7 mil | ﹤0,01% |
970
+860
| +782% | +US$ 91,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1106
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,63 bi
| US$ 98,6 mil | ﹤0,01% |
2.204
+246
| +13% | +US$ 11,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1107
ClearPoint Neuro
CLPT
US$ 282 mi
| US$ 98,3 mil | ﹤0,01% |
8.054
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1108
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 98,2 mil | ﹤0,01% |
230
+149
| +184% | +US$ 61,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1109
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
347
-4
| -1% | -US$ 1,14 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1110
Everus Construction Group
ECG
US$ 4,96 bi
| US$ 97,9 mil | ﹤0,01% |
833
-56
| -6% | -US$ 7,08 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1111
Archrock
AROC
US$ 4,98 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
3.204
-10.015
| -76% | -US$ 340 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1112
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,04 bi
| US$ 96,9 mil | ﹤0,01% |
1.553
+45
| +3% | +US$ 2,93 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1113
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,39 bi
| US$ 96,8 mil | ﹤0,01% |
1.372
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1114
AngloGold Ashanti
AU
US$ 43,1 bi
| US$ 96,4 mil | ﹤0,01% |
1.026
+457
| +80% | +US$ 43,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1115
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,85 bi
| US$ 96,3 mil | ﹤0,01% |
1.292
+1
| +0,1% | +US$ 78 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1116
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$ 430 mi
| US$ 95,9 mil | ﹤0,01% |
1.973
+118
| +6% | +US$ 5,67 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1117
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
US$ 32,6 mi
| US$ 95,8 mil | ﹤0,01% |
2.885
+4
| +0,1% | +US$ 136 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1118
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 95,6 mil | ﹤0,01% |
1.031
-3.955
| -79% | -US$ 377 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1119
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 985 mi
| US$ 95,2 mil | ﹤0,01% |
10.600
+1.000
| +10% | +US$ 8,66 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1120
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 94,7 mil | ﹤0,01% |
1.925
-1.707
| -47% | -US$ 84,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1121
eBay
EBAY
US$ 54,3 bi
| US$ 94,7 mil | ﹤0,01% |
892
-888
| -50% | -US$ 96,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1122
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 94,6 mil | ﹤0,01% |
577
-15
| -3% | -US$ 2,58 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1123
Ennis
EBF
US$ 580 mi
| US$ 94,3 mil | ﹤0,01% |
4.188
-105
| -2% | -US$ 2,27 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1124
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,8 bi
| US$ 94,2 mil | ﹤0,01% |
999
-3
| -0,3% | -US$ 295 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1125
Dorian LPG
LPG
US$ 2,2 bi
| US$ 93,9 mil | ﹤0,01% |
1.705
-507
| -23% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.