Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
541 Mio. $
| 54.126 $ | ﹤0,01 % |
6.625
-400
| -6 % | -3.357 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1352
Chefs' Warehouse
CHEF
4,46 Mrd. $
| 54.066 $ | ﹤0,01 % |
482
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1353
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
| 53.985 $ | ﹤0,01 % |
379
-1.125
| -75 % | -185.937 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1354
Glacier Bancorp
GBCI
5,81 Mrd. $
| 53.957 $ | ﹤0,01 % |
1.249
-8
| -0,6 % | -387 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1355
Alliant Energy
LNT
17,8 Mrd. $
| 53.938 $ | ﹤0,01 % |
852
-58
| -6 % | -4.067 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1356
Nasdaq
NDAQ
53,6 Mrd. $
| 53.918 $ | ﹤0,01 % |
586
+11
| +2 % | +1.028 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1357
Timken Company
TKR
7,98 Mrd. $
| 53.895 $ | ﹤0,01 % |
461
-1
| -0,2 % | -128 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1358
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,51 Mrd. $
| 53.820 $ | ﹤0,01 % |
1.037
-192
| -16 % | -10.132 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1359
MasTec
MTZ
14,6 Mrd. $
| 53.619 $ | ﹤0,01 % |
251
-750
| -75 % | -210.830 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1360
Applied Digital
APLD
6,41 Mrd. $
| 53.468 $ | ﹤0,01 % |
2.194
+1.561
| +247 % | +43.793 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1361
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,72 Mrd. $
| 53.449 $ | ﹤0,01 % |
628
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1362
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
115 Mio. $
| 53.357 $ | ﹤0,01 % |
1.740
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1363
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
469 Mio. $
| 53.336 $ | ﹤0,01 % |
1.315
+316
| +32 % | +13.548 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1364
Roundhill HALO ETF
LOHA
45,7 Mio. $
| 53.250 $ | ﹤0,01 % |
+2.162
| Neu | +56.316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1365
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
260 Mio. $
| 53.215 $ | ﹤0,01 % |
3.910
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1366
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
445 Mio. $
| 53.114 $ | ﹤0,01 % |
998
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1367
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| 52.934 $ | ﹤0,01 % |
1.143
+106
| +10 % | +5.386 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1368
Repligen
RGEN
11,5 Mrd. $
| 52.863 $ | ﹤0,01 % |
275
+255
| +1.275 % | +41.472 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1369
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 52.780 $ | ﹤0,01 % |
1.015
-44
| -4 % | -2.395 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1370
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,58 Mrd. $
| 52.703 $ | ﹤0,01 % |
1.480
-37
| -2 % | -1.435 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1371
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
1,91 Mrd. $
| 52.476 $ | ﹤0,01 % |
1.559
-174
| -10 % | -5.828 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1372
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
406 Mio. $
| 52.417 $ | ﹤0,01 % |
1.091
-120
| -10 % | -5.687 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1373
Ryder
R
9,22 Mrd. $
| 52.180 $ | ﹤0,01 % |
229
-122
| -35 % | -31.017 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1374
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
421 Mio. $
| 51.998 $ | ﹤0,01 % |
1.064
-115
| -10 % | -5.548 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1375
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
445 Mio. $
| 51.924 $ | ﹤0,01 % |
1.092
-118
| -10 % | -5.587 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .