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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
| 50.367 $ | ﹤0,01 % |
132
-27
| -17 % | -10.497 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1402
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
| 50.344 $ | ﹤0,01 % |
826
-16
| -2 % | -1.100 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1403
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,29 Mrd. $
| 50.278 $ | ﹤0,01 % |
2.211
+1.840
| +496 % | +42.947 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1404
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 50.274 $ | ﹤0,01 % |
588
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1405
Amcor
AMCR
20,9 Mrd. $
| 50.190 $ | ﹤0,01 % |
1.199
+5
| +0,4 % | +224 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1406
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
| 50.119 $ | ﹤0,01 % |
761
-12
| -2 % | -808 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1407
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
656 Mio. $
| 50.111 $ | ﹤0,01 % |
832
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1408
Valvoline
VVV
3,97 Mrd. $
| 50.032 $ | ﹤0,01 % |
1.660
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1409
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
489 Mio. $
| 49.859 $ | ﹤0,01 % |
974
-111
| -10 % | -5.647 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1410
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 49.772 $ | ﹤0,01 % |
2.086
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1411
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
| 49.400 $ | ﹤0,01 % |
4.495
-1.650
| -27 % | -16.285 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1412
KKR & Co
KKR
80,7 Mrd. $
| 49.302 $ | ﹤0,01 % |
540
+22
| +4 % | +2.246 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1413
Nutanix
NTNX
19 Mrd. $
| 49.287 $ | ﹤0,01 % |
700
-200
| -22 % | -12.559 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1414
Viasat
VSAT
8,62 Mrd. $
| 49.266 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1415
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
| 49.104 $ | ﹤0,01 % |
1.893
+850
| +81 % | +22.905 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1416
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
163 Mio. $
| 48.935 $ | ﹤0,01 % |
1.755
+1.226
| +232 % | +34.059 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1417
Iridium Communications
IRDM
4,69 Mrd. $
| 48.906 $ | ﹤0,01 % |
1.021
+417
| +69 % | +20.121 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1418
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,95 Mrd. $
| 48.817 $ | ﹤0,01 % |
11.820
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1419
MGM Resorts International
MGM
7,26 Mrd. $
| 48.781 $ | ﹤0,01 % |
1.571
-507
| -24 % | -21.647 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1420
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,42 Mrd. $
| 48.738 $ | ﹤0,01 % |
402
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1421
iShares Energy Storage & Materials ETF
IBAT
59,2 Mio. $
| 48.665 $ | ﹤0,01 % |
1.203
-35
| -3 % | -1.411 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1422
Skydance Corporation
SKYD
39,7 Mrd. $
| 48.482 $ | ﹤0,01 % |
4.693
+7
| +0,1 % | +68 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1423
PGIM Global High Yield Fund
GHY
440 Mio. $
| 48.479 $ | ﹤0,01 % |
4.399
+594
| +16 % | +6.887 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1424
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 48.472 $ | ﹤0,01 % |
497
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1425
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
| 48.352 $ | ﹤0,01 % |
168
-993
| -86 % | -298.147 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .