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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 50,4 mil | ﹤0,01% |
132
-27
| -17% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1402
Brown & Brown
BRO
US$ 24,4 bi
| US$ 50,3 mil | ﹤0,01% |
826
-16
| -2% | -US$ 1,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1403
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 2,85 bi
| US$ 50,3 mil | ﹤0,01% |
2.211
+1.840
| +496% | +US$ 42,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1404
TotalEnergies
TTE
US$ 205 bi
| US$ 50,3 mil | ﹤0,01% |
588
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1405
Amcor
AMCR
US$ 21,3 bi
| US$ 50,2 mil | ﹤0,01% |
1.199
+5
| +0,4% | +US$ 224 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1406
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,92 bi
| US$ 50,1 mil | ﹤0,01% |
761
-12
| -2% | -US$ 808 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1407
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 634 mi
| US$ 50,1 mil | ﹤0,01% |
832
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1408
Valvoline
VVV
US$ 4,04 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
1.660
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1409
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 485 mi
| US$ 49,9 mil | ﹤0,01% |
974
-111
| -10% | -US$ 5,65 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1410
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 49,8 mil | ﹤0,01% |
2.086
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1411
C3.ai
AI
US$ 2 bi
| US$ 49,4 mil | ﹤0,01% |
4.495
-1.650
| -27% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1412
KKR & Co
KKR
US$ 82 bi
| US$ 49,3 mil | ﹤0,01% |
540
+22
| +4% | +US$ 2,25 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1413
Nutanix
NTNX
US$ 19,1 bi
| US$ 49,3 mil | ﹤0,01% |
700
-200
| -22% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1414
Viasat
VSAT
US$ 8,47 bi
| US$ 49,3 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1415
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,1 bi
| US$ 49,1 mil | ﹤0,01% |
1.893
+850
| +81% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1416
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$ 163 mi
| US$ 48,9 mil | ﹤0,01% |
1.755
+1.226
| +232% | +US$ 34,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1417
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,71 bi
| US$ 48,9 mil | ﹤0,01% |
1.021
+417
| +69% | +US$ 20,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1418
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,98 bi
| US$ 48,8 mil | ﹤0,01% |
11.820
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1419
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,06 bi
| US$ 48,8 mil | ﹤0,01% |
1.571
-507
| -24% | -US$ 21,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1420
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,57 bi
| US$ 48,7 mil | ﹤0,01% |
402
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1421
iShares Energy Storage & Materials ETF
IBAT
US$ 56,1 mi
| US$ 48,7 mil | ﹤0,01% |
1.203
-35
| -3% | -US$ 1,41 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1422
Skydance Corporation
SKYD
US$ 39,2 bi
| US$ 48,5 mil | ﹤0,01% |
4.693
+7
| +0,1% | +US$ 68 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1423
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 438 mi
| US$ 48,5 mil | ﹤0,01% |
4.399
+594
| +16% | +US$ 6,89 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1424
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 48,5 mil | ﹤0,01% |
497
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1425
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 48,4 mil | ﹤0,01% |
168
-993
| -86% | -US$ 298 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.