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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$ 518 mi
| US$ 45,6 mil | ﹤0,01% |
514
-5
| -1% | -US$ 444 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1452
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,7 bi
| US$ 45,1 mil | ﹤0,01% |
3.800
+1.200
| +46% | +US$ 15,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1453
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
389
-2
| -0,5% | -US$ 227 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1454
Essex Property Trust
ESS
US$ 18,2 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
167
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1455
Pricesmart
PSMT
US$ 5,3 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
266
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1456
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,06 bi
| US$ 44,9 mil | ﹤0,01% |
816
-767
| -48% | -US$ 42,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1457
Hut 8
HUT
US$ 7,88 bi
| US$ 44,8 mil | ﹤0,01% |
520
-20
| -4% | -US$ 1,89 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1458
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,3 bi
| US$ 44,8 mil | ﹤0,01% |
524
+201
| +62% | +US$ 18,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1459
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 44,7 mil | ﹤0,01% |
+904
| Nova | +US$ 45,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1460
Penumbra
PEN
US$ 12,8 bi
| US$ 44,6 mil | ﹤0,01% |
140
+128
| +1.067% | +US$ 41,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1461
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| US$ 44,4 mil | ﹤0,01% |
73
-254
| -78% | -US$ 196 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1462
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 471 mi
| US$ 44,4 mil | ﹤0,01% |
+920
| Nova | +US$ 46,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1463
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,05 bi
| US$ 44,4 mil | ﹤0,01% |
2.612
+1.090
| +72% | +US$ 19,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1464
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 141 mi
| US$ 44,1 mil | ﹤0,01% |
1.186
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1465
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
305
-1.078
| -78% | -US$ 166 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1466
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$ 402 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
2.539
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1467
Five Below
FIVE
US$ 12,4 bi
| US$ 43,9 mil | ﹤0,01% |
200
+75
| +60% | +US$ 16,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1468
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$ 161 mi
| US$ 43,6 mil | ﹤0,01% |
8.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1469
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$ 142 mi
| US$ 43,4 mil | ﹤0,01% |
1.006
+530
| +111% | +US$ 22,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1470
Comstock Resources
CRK
US$ 4,1 bi
| US$ 43,4 mil | ﹤0,01% |
3.524
-24
| -0,7% | -US$ 330 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1471
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 462 mi
| US$ 43,4 mil | ﹤0,01% |
11.325
-1.915
| -14% | -US$ 9,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1472
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
1.416
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1473
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,35 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
1.263
+8
| +0,6% | +US$ 276 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1474
Akamai
AKAM
US$ 13,1 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
407
+307
| +307% | +US$ 35,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1475
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$ 1,05 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
2.037
+1.070
| +111% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.