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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$4.93億
| US$4.56萬 | ﹤0.01% |
514
-5
| -1% | -US$444 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1452
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9億
| US$4.51萬 | ﹤0.01% |
3,800
+1,200
| +46% | +US$1.52萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1453
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.1億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
389
-2
| -0.5% | -US$227 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1454
Essex Property Trust
ESS
US$175億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
1455
Pricesmart
PSMT
US$50.9億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1456
Main Street Capital
MAIN
US$52.8億
| US$4.49萬 | ﹤0.01% |
816
-767
| -48% | -US$4.29萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1457
Hut 8
HUT
US$74.4億
| US$4.48萬 | ﹤0.01% |
520
-20
| -4% | -US$1,893 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1458
Interactive Brokers
IBKR
US$369億
| US$4.48萬 | ﹤0.01% |
524
+201
| +62% | +US$1.84萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1459
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$4.47萬 | ﹤0.01% |
+904
| 新 | +US$4.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1460
Penumbra
PEN
US$126億
| US$4.46萬 | ﹤0.01% |
140
+128
| +1,067% | +US$4.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1461
Casey's General Stores
CASY
US$261億
| US$4.44萬 | ﹤0.01% |
73
-254
| -78% | -US$19.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1462
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.74億
| US$4.44萬 | ﹤0.01% |
+920
| 新 | +US$4.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1463
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.1億
| US$4.44萬 | ﹤0.01% |
2,612
+1,090
| +72% | +US$1.96萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1464
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.38億
| US$4.41萬 | ﹤0.01% |
1,186
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1465
Lamar Advertising Co
LAMR
US$162億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
305
-1,078
| -78% | -US$16.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1466
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$4.04億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
2,539
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1467
Five Below
FIVE
US$136億
| US$4.39萬 | ﹤0.01% |
200
+75
| +60% | +US$1.68萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
1468
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$1.58億
| US$4.36萬 | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1469
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.42億
| US$4.34萬 | ﹤0.01% |
1,006
+530
| +111% | +US$2.27萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1470
Comstock Resources
CRK
US$44.2億
| US$4.34萬 | ﹤0.01% |
3,524
-24
| -0.7% | -US$330 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1471
BrightSpire Capital
BRSP
US$3.89億
| US$4.34萬 | ﹤0.01% |
11,325
-1,915
| -14% | -US$9,303 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1472
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15.2億
| US$4.33萬 | ﹤0.01% |
1,416
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
1473
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$64.1億
| US$4.33萬 | ﹤0.01% |
1,263
+8
| +0.6% | +US$276 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1474
Akamai
AKAM
US$125億
| US$4.33萬 | ﹤0.01% |
407
+307
| +307% | +US$3.51萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1475
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.8億
| US$4.33萬 | ﹤0.01% |
2,037
+1,070
| +111% | +US$2.41萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。