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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$5.46억
| US$4.56만 | ﹤0.01% |
514
-5
| -1% | -US$444 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1452
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.1억
| US$4.51만 | ﹤0.01% |
3,800
+1,200
| +46% | +US$1.52만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1453
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
389
-2
| -0.5% | -US$227 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1454
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1455
Pricesmart
PSMT
US$52.9억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1456
Main Street Capital
MAIN
US$49.8억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
816
-767
| -48% | -US$4.29만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1457
Hut 8
HUT
US$88.2억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
520
-20
| -4% | -US$1.89천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1458
Interactive Brokers
IBKR
US$387억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
524
+201
| +62% | +US$1.84만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1459
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$4.47만 | ﹤0.01% |
+904
| 신규 | +US$4.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1460
Penumbra
PEN
US$127억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
140
+128
| +1,067% | +US$4.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1461
Casey's General Stores
CASY
US$257억
| US$4.44만 | ﹤0.01% |
73
-254
| -78% | -US$19.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1462
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$5.02억
| US$4.44만 | ﹤0.01% |
+920
| 신규 | +US$4.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1463
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$4.44만 | ﹤0.01% |
2,612
+1,090
| +72% | +US$1.96만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1464
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.42억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
1,186
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1465
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
305
-1,078
| -78% | -US$16.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1466
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$4.09억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
2,539
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1467
Five Below
FIVE
US$123억
| US$4.39만 | ﹤0.01% |
200
+75
| +60% | +US$1.68만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1468
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$1.61억
| US$4.36만 | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1469
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.42억
| US$4.34만 | ﹤0.01% |
1,006
+530
| +111% | +US$2.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1470
Comstock Resources
CRK
US$40.4억
| US$4.34만 | ﹤0.01% |
3,524
-24
| -0.7% | -US$330 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1471
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.58억
| US$4.34만 | ﹤0.01% |
11,325
-1,915
| -14% | -US$9.3천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1472
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
1,416
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1473
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.5억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
1,263
+8
| +0.6% | +US$276 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1474
Akamai
AKAM
US$130억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
407
+307
| +307% | +US$3.51만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1475
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.4억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
2,037
+1,070
| +111% | +US$2.41만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.