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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
546 Mio. $
| 45.623 $ | ﹤0,01 % |
514
-5
| -1 % | -444 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1452
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
| 45.068 $ | ﹤0,01 % |
3.800
+1.200
| +46 % | +15.229 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1453
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,58 Mrd. $
| 45.050 $ | ﹤0,01 % |
389
-2
| -0,5 % | -227 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1454
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 45.045 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1455
Pricesmart
PSMT
5,29 Mrd. $
| 44.983 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1456
Main Street Capital
MAIN
4,98 Mrd. $
| 44.934 $ | ﹤0,01 % |
816
-767
| -48 % | -42.896 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1457
Hut 8
HUT
8,82 Mrd. $
| 44.772 $ | ﹤0,01 % |
520
-20
| -4 % | -1.893 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1458
Interactive Brokers
IBKR
38,7 Mrd. $
| 44.760 $ | ﹤0,01 % |
524
+201
| +62 % | +18.394 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1459
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 44.726 $ | ﹤0,01 % |
+904
| Neu | +45.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1460
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 44.568 $ | ﹤0,01 % |
140
+128
| +1.067 % | +41.060 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1461
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 44.418 $ | ﹤0,01 % |
73
-254
| -78 % | -195.938 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1462
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
502 Mio. $
| 44.408 $ | ﹤0,01 % |
+920
| Neu | +46.896 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1463
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 44.406 $ | ﹤0,01 % |
2.612
+1.090
| +72 % | +19.639 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1464
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
142 Mio. $
| 44.085 $ | ﹤0,01 % |
1.186
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1465
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
| 43.954 $ | ﹤0,01 % |
305
-1.078
| -78 % | -165.865 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1466
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
408 Mio. $
| 43.950 $ | ﹤0,01 % |
2.539
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1467
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 43.914 $ | ﹤0,01 % |
200
+75
| +60 % | +16.821 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1468
Western Asset Global High Income Fund
EHI
161 Mio. $
| 43.600 $ | ﹤0,01 % |
8.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1469
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
142 Mio. $
| 43.419 $ | ﹤0,01 % |
1.006
+530
| +111 % | +22.677 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1470
Comstock Resources
CRK
4,04 Mrd. $
| 43.416 $ | ﹤0,01 % |
3.524
-24
| -0,7 % | -330 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1471
BrightSpire Capital
BRSP
458 Mio. $
| 43.375 $ | ﹤0,01 % |
11.325
-1.915
| -14 % | -9.303 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1472
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 43.344 $ | ﹤0,01 % |
1.416
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1473
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,55 Mrd. $
| 43.322 $ | ﹤0,01 % |
1.263
+8
| +0,6 % | +276 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1474
Akamai
AKAM
13 Mrd. $
| 43.284 $ | ﹤0,01 % |
407
+307
| +307 % | +35.079 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1475
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,04 Mrd. $
| 43.260 $ | ﹤0,01 % |
2.037
+1.070
| +111 % | +24.134 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .