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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,03 Mrd. $
| 43.225 $ | ﹤0,01 % |
4.550
+1.400
| +44 % | +13.513 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1477
Atlassian
TEAM
57,1 Mrd. $
| 43.209 $ | ﹤0,01 % |
241
-293
| -55 % | -42.230 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1478
Ashland
ASH
3,3 Mrd. $
| 43.197 $ | ﹤0,01 % |
636
+32
| +5 % | +2.259 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1479
PCM Fund
PCM
60,8 Mio. $
| 43.152 $ | ﹤0,01 % |
8.665
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1480
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,15 Mrd. $
| 43.117 $ | ﹤0,01 % |
772
+53
| +7 % | +2.953 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1481
Crane NXT
CXT
3,23 Mrd. $
| 42.959 $ | ﹤0,01 % |
912
+183
| +25 % | +9.218 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1482
Innodata
INOD
2,08 Mrd. $
| 42.744 $ | ﹤0,01 % |
650
+500
| +333 % | +31.024 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1483
Archer Aviation
ACHR
2,98 Mrd. $
| 42.722 $ | ﹤0,01 % |
8.596
-5.110
| -37 % | -27.812 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1484
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
| 42.672 $ | ﹤0,01 % |
2.240
-9
| -0,4 % | -210 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1485
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 42.638 $ | ﹤0,01 % |
202
-5
| -2 % | -1.034 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1486
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
| 42.492 $ | ﹤0,01 % |
1.324
+236
| +22 % | +7.798 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1487
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
| 42.476 $ | ﹤0,01 % |
1.206
+1.195
| +10.864 % | +43.207 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1488
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,1 Mrd. $
| 42.370 $ | ﹤0,01 % |
638
-137
| -18 % | -8.986 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1489
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
808 Mio. $
| 42.210 $ | ﹤0,01 % |
919
+855
| +1.336 % | +41.424 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1490
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,65 Mrd. $
| 42.191 $ | ﹤0,01 % |
989
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1491
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 41.900 $ | ﹤0,01 % |
575
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1492
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,49 Mrd. $
| 41.747 $ | ﹤0,01 % |
3.830
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1493
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 41.682 $ | ﹤0,01 % |
1.550
+221
| +17 % | +6.695 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1494
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
528 Mio. $
| 41.560 $ | ﹤0,01 % |
2.538
-1.299
| -34 % | -21.182 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1495
DNP Select Income Fund
DNP
3,78 Mrd. $
| 41.490 $ | ﹤0,01 % |
4.335
+41
| +1 % | +439 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1496
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,49 Mrd. $
| 41.336 $ | ﹤0,01 % |
585
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1497
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 41.306 $ | ﹤0,01 % |
465
+107
| +30 % | +10.138 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1498
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,78 Mrd. $
| 41.288 $ | ﹤0,01 % |
1.115
+367
| +49 % | +14.039 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1499
SoundHound AI
SOUN
2,05 Mrd. $
| 41.207 $ | ﹤0,01 % |
6.845
-500
| -7 % | -3.299 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1500
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
10,9 Mio. $
| 41.130 $ | ﹤0,01 % |
636
+103
| +19 % | +6.919 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .