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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
QXO Inc
QXO
10,7 Mrd. $
| 40.997 $ | ﹤0,01 % |
+3.507
| Neu | +48.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1502
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
342 Mio. $
| 40.525 $ | ﹤0,01 % |
1.006
+919
| +1.056 % | +36.678 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1503
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
70,9 Mio. $
| 40.443 $ | ﹤0,01 % |
6.985
+2.500
| +56 % | +15.504 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1504
Kirby Corp
KEX
7,25 Mrd. $
| 40.425 $ | ﹤0,01 % |
308
-2.410
| -89 % | -332.610 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1505
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,28 Mrd. $
| 39.998 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1506
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 39.970 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1507
OR Royalties Inc
OR
6,52 Mrd. $
| 39.697 $ | ﹤0,01 % |
1.156
+400
| +53 % | +13.327 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1508
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,29 Mrd. $
| 39.589 $ | ﹤0,01 % |
1.804
-178
| -9 % | -4.028 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1509
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
112 Mio. $
| 39.450 $ | ﹤0,01 % |
7.500
+6.000
| +400 % | +33.483 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1510
Republic Services
RSG
70,5 Mrd. $
| 39.036 $ | ﹤0,01 % |
186
+7
| +4 % | +1.523 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1511
Polaris
PII
3,09 Mrd. $
| 38.938 $ | ﹤0,01 % |
746
-255
| -25 % | -16.466 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1512
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,98 Mrd. $
| 38.930 $ | ﹤0,01 % |
1.209
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1513
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
1,35 Mrd. $
| 38.776 $ | ﹤0,01 % |
3.043
-233
| -7 % | -2.923 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1514
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 38.723 $ | ﹤0,01 % |
493
-121
| -20 % | -10.028 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1515
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
105 Mio. $
| 38.418 $ | ﹤0,01 % |
1.376
+60
| +5 % | +1.663 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1516
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,13 Mrd. $
| 38.356 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1517
Hanover Insurance
THG
8,08 Mrd. $
| 38.327 $ | ﹤0,01 % |
179
+1
| +0,6 % | +222 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1518
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
7,18 Mrd. $
| 38.230 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1519
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 38.198 $ | ﹤0,01 % |
1.020
-25
| -2 % | -966 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1520
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
303 Mio. $
| 38.140 $ | ﹤0,01 % |
3.780
+132
| +4 % | +1.401 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1521
Cognex
CGNX
9,8 Mrd. $
| 38.028 $ | ﹤0,01 % |
627
+6
| +1 % | +376 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1522
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
58,3 Mio. $
| 37.956 $ | ﹤0,01 % |
1.352
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1523
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
898 Mio. $
| 37.934 $ | ﹤0,01 % |
1.574
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1524
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
206 Mio. $
| 37.899 $ | ﹤0,01 % |
641
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1525
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
843 Mio. $
| 37.780 $ | ﹤0,01 % |
451
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .