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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Highland Global Allocation Fund
HGLB
155 Mio. $
| 35.541 $ | ﹤0,01 % |
5.385
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1552
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 35.536 $ | ﹤0,01 % |
133
+120
| +923 % | +37.254 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1553
FNB Corp
FNB
6,28 Mrd. $
| 35.418 $ | ﹤0,01 % |
2.058
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1554
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
36,2 Mrd. $
| 35.173 $ | ﹤0,01 % |
450
-120
| -21 % | -8.641 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1555
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 35.128 $ | ﹤0,01 % |
1.767
+327
| +23 % | +6.874 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1556
Iron Mountain
IRM
34,2 Mrd. $
| 35.059 $ | ﹤0,01 % |
315
-9
| -3 % | -1.078 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1557
Unilever
UL
139 Mrd. $
| 34.980 $ | ﹤0,01 % |
576
+16
| +3 % | +1.005 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1558
Core Natural Resources Inc
CNR
4,35 Mrd. $
| 34.950 $ | ﹤0,01 % |
407
-459
| -53 % | -41.270 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1559
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
628 Mio. $
| 34.915 $ | ﹤0,01 % |
1.232
-67
| -5 % | -1.994 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1560
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,74 Mrd. $
| 34.884 $ | ﹤0,01 % |
629
-52
| -8 % | -2.954 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1561
Kenvue
KVUE
36,6 Mrd. $
| 34.879 $ | ﹤0,01 % |
1.975
+473
| +31 % | +8.904 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1562
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
560 Mio. $
| 34.578 $ | ﹤0,01 % |
3.842
-400
| -9 % | -3.759 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1563
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
648 Mio. $
| 34.412 $ | ﹤0,01 % |
484
-5
| -1 % | -358 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1564
UiPath
PATH
7,15 Mrd. $
| 34.398 $ | ﹤0,01 % |
2.679
+1.091
| +69 % | +15.169 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1565
Viper Energy
VNOM
8,88 Mrd. $
| 34.385 $ | ﹤0,01 % |
862
-31
| -3 % | -1.338 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1566
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,52 Mrd. $
| 34.294 $ | ﹤0,01 % |
1.024
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1567
Vornado Realty Trust
VNO
6,14 Mrd. $
| 34.287 $ | ﹤0,01 % |
1.012
+197
| +24 % | +7.461 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1568
Booz Allen Hamilton
BAH
9,03 Mrd. $
| 34.224 $ | ﹤0,01 % |
493
-39
| -7 % | -2.806 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1569
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 34.125 $ | ﹤0,01 % |
110
-151
| -58 % | -47.079 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1570
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,24 Mrd. $
| 34.072 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1571
Cohu
COHU
2,62 Mrd. $
| 34.070 $ | ﹤0,01 % |
500
+300
| +150 % | +16.269 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1572
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 33.947 $ | ﹤0,01 % |
917
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1573
Knife River
KNF
2,98 Mrd. $
| 33.933 $ | ﹤0,01 % |
673
-59
| -8 % | -4.005 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1574
Brunswick
BC
4,24 Mrd. $
| 33.919 $ | ﹤0,01 % |
528
+327
| +163 % | +24.981 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1575
Columbia India Consumer ETF
INCO
206 Mio. $
| 33.915 $ | ﹤0,01 % |
584
+2
| +0,3 % | +121 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .