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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
PagerDuty
PD
1,37 Mrd. $
| 37.750 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +30.309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1527
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,51 Mrd. $
| 37.718 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1528
American International
AIG
42,6 Mrd. $
| 37.630 $ | ﹤0,01 % |
505
+9
| +2 % | +695 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1529
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
23,3 Mrd. $
| 37.504 $ | ﹤0,01 % |
152
+134
| +744 % | +34.100 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1530
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,5 Mrd. $
| 37.450 $ | ﹤0,01 % |
411
-91
| -18 % | -8.420 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1531
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
228 Mio. $
| 37.374 $ | ﹤0,01 % |
1.136
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1532
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
773 Mio. $
| 37.265 $ | ﹤0,01 % |
882
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1533
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,72 Mrd. $
| 37.226 $ | ﹤0,01 % |
859
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1534
Innovator US Equity Accelerated ETF Quarterly
XDSQ
70 Mio. $
| 37.122 $ | ﹤0,01 % |
829
-244
| -23 % | -10.736 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1535
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,22 Mrd. $
| 37.071 $ | ﹤0,01 % |
3.423
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1536
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,08 Mrd. $
| 37.027 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1537
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,16 Mrd. $
| 36.925 $ | ﹤0,01 % |
772
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1538
Impinj
PI
5,58 Mrd. $
| 36.754 $ | ﹤0,01 % |
+205
| Neu | +33.106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1539
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,94 Mrd. $
| 36.537 $ | ﹤0,01 % |
1.460
+46
| +3 % | +1.154 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1540
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
289 Mio. $
| 36.254 $ | ﹤0,01 % |
5.895
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1541
Lincoln National
LNC
7,92 Mrd. $
| 36.234 $ | ﹤0,01 % |
900
-953
| -51 % | -40.632 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1542
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 36.140 $ | ﹤0,01 % |
207
+87
| +73 % | +16.102 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1543
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 36.067 $ | ﹤0,01 % |
173
-25
| -13 % | -4.853 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1544
Star Bulk Carriers
SBLK
3,35 Mrd. $
| 36.010 $ | ﹤0,01 % |
1.226
-102
| -8 % | -2.954 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1545
GameStop
GME
12,1 Mrd. $
| 35.989 $ | ﹤0,01 % |
1.460
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1546
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
639 Mio. $
| 35.916 $ | ﹤0,01 % |
3.075
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1547
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 35.904 $ | ﹤0,01 % |
660
-2
| -0,3 % | -116 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1548
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
52,3 Mio. $
| 35.861 $ | ﹤0,01 % |
760
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1549
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
715 Mio. $
| 35.724 $ | ﹤0,01 % |
697
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1550
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,82 Mrd. $
| 35.640 $ | ﹤0,01 % |
324
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .