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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Keysight
KEYS
58,1 Mrd. $
| 33.856 $ | ﹤0,01 % |
93
-693
| -88 % | -228.250 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1577
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
| 33.807 $ | ﹤0,01 % |
328
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1578
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,3 Mrd. $
| 33.649 $ | ﹤0,01 % |
597
-320
| -35 % | -19.392 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1579
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
11 Mrd. $
| 33.639 $ | ﹤0,01 % |
199
+22
| +12 % | +3.527 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1580
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| 33.619 $ | ﹤0,01 % |
246
+93
| +61 % | +13.573 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1581
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 33.560 $ | ﹤0,01 % |
117
+80
| +216 % | +22.154 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1582
Cellebrite
CLBT
2,89 Mrd. $
| 33.555 $ | ﹤0,01 % |
2.980
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1583
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
| 33.527 $ | ﹤0,01 % |
1.369
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1584
Halozyme
HALO
14,2 Mrd. $
| 33.451 $ | ﹤0,01 % |
303
+150
| +98 % | +14.486 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1585
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
488 Mio. $
| 33.332 $ | ﹤0,01 % |
2.600
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1586
Ametek
AME
57,4 Mrd. $
| 32.954 $ | ﹤0,01 % |
133
+2
| +2 % | +483 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1587
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,8 Mrd. $
| 32.951 $ | ﹤0,01 % |
352
+91
| +35 % | +9.179 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1588
Workday
WDAY
48,9 Mrd. $
| 32.950 $ | ﹤0,01 % |
173
+62
| +56 % | +10.801 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1589
Allegro MicroSystems
ALGM
6,43 Mrd. $
| 32.933 $ | ﹤0,01 % |
906
-94
| -9 % | -3.939 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1590
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 32.929 $ | ﹤0,01 % |
3.630
+1.351
| +59 % | +14.354 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1591
Restaurant Brands International
QSR
25,9 Mrd. $
| 32.910 $ | ﹤0,01 % |
463
-2
| -0,4 % | -151 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1592
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 32.908 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1593
SM Energy
SM
9,18 Mrd. $
| 32.902 $ | ﹤0,01 % |
974
+661
| +211 % | +22.124 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1594
iShares US Transportation ETF
IYT
1,99 Mrd. $
| 32.900 $ | ﹤0,01 % |
419
+91
| +28 % | +7.753 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1595
Denison Mines
DNN
2,11 Mrd. $
| 32.862 $ | ﹤0,01 % |
12.688
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1596
Glaukos
GKOS
10,4 Mrd. $
| 32.838 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +33.457 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1597
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
691 Mio. $
| 32.500 $ | ﹤0,01 % |
1.300
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1598
Dorman Products
DORM
3,66 Mrd. $
| 32.489 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1599
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
| 32.464 $ | ﹤0,01 % |
792
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1600
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
| 32.458 $ | ﹤0,01 % |
+1.610
| Neu | +32.545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .