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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Keysight
KEYS
US$ 53 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
93
-693
| -88% | -US$ 228 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1577
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 33,8 mil | ﹤0,01% |
328
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1578
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,5 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
597
-320
| -35% | -US$ 19,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1579
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,6 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
199
+22
| +12% | +US$ 3,53 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1580
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
246
+93
| +61% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1581
Garmin
GRMN
US$ 57 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
117
+80
| +216% | +US$ 22,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1582
Cellebrite
CLBT
US$ 2,96 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
2.980
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1583
United Microelectronic
UMC
US$ 46,5 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
1.369
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1584
Halozyme
HALO
US$ 14,1 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
303
+150
| +98% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1585
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$ 488 mi
| US$ 33,3 mil | ﹤0,01% |
2.600
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1586
Ametek
AME
US$ 54,8 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
133
+2
| +2% | +US$ 483 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1587
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
352
+91
| +35% | +US$ 9,18 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1588
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
173
+62
| +56% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1589
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,91 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
906
-94
| -9% | -US$ 3,94 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1590
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
3.630
+1.351
| +59% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1591
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,6 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
463
-2
| -0,4% | -US$ 151 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1592
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
280
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1593
SM Energy
SM
US$ 9,14 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
974
+661
| +211% | +US$ 22,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1594
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,04 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
419
+91
| +28% | +US$ 7,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1595
Denison Mines
DNN
US$ 1,96 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
12.688
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1596
Glaukos
GKOS
US$ 10,4 bi
| US$ 32,8 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 33,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1597
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 684 mi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
1.300
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1598
Dorman Products
DORM
US$ 3,78 bi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
265
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1599
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,18 bi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
792
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1600
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
+1.610
| Nova | +US$ 32,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.